Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.060% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.020%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.001%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.001% grąža, liudija, kad Air China Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Air China Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.006% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Air China Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.014% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Air China Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.52, o žemiausia - iki $7.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Air China Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 601111.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 33.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (25.49%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.25%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
33.00%
Greitasis koeficientas
25.49%
Pinigų santykis
18.25%
Pelningumo rodikliai
601111.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -1.00% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.43%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, -13.19%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 50.27%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -1.99% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-1.00%
Efektyvi mokesčių norma
0.43%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
-13.19%
EBT vienam EBIT
50.27%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-1.99%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.33 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Atsargų likučio dienos
11
Veiklos ciklas
32.26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-23
Gautinų sumų apyvartumas
17.50
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.65
Atsargų apyvartumas
31.99
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.61
Turto apyvartumas
0.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.33, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.35 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 35.57 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.33
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.96
Pinigai vienai akcijai
1.35
Išmokėjimo koeficientas
35.57
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.41
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.29
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 53.90% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 4.93 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 75.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 83.13%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -0.45 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
53.90%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
4.93
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
75.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
83.13%
Palūkanų padengimas
-0.45
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
9.14
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.07, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.67, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.07
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.67
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.42
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.19
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 166.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 121.11% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 91.02%, ir veiklos pajamų augimas, 91.02%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 97.68%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 97.94%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
166.05%
Bendrojo pelno augimas
121.11%
EBIT augimas
91.02%
Veiklos pajamų augimas
91.02%
Grynųjų pajamų augimas
97.68%
EPS augimas
97.94%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
97.94%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
12.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
12.06%
Dividendų vienai akcijai augimas
1.85%
Veiklos pinigų srautų augimas
316.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
155.20%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-8.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
65.86%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2.86%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
2194.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-125.16%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-112.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-45.14%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-64.38%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-57.21%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
66.37%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
52.10%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
10.39%
Gautinų sumų augimas
78.39%
Atsargų augimas
47.89%
Turto augimas
13.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
40.63%
Skolos augimas
14.33%
MTTP išlaidų augimas
53.33%
SGA išlaidų augimas
20.52%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 342,740,805,350 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -34.63, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.27%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.96%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -62.83%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
342,740,805,350
Pajamų kokybė
-34.63
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.27%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.96%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-62.83%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-16.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-91.31%
Graham skaičius
1.92
Materialiojo turto grąža
-0.32%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.90
Apyvartinis kapitalas
-77,982,553,000
Materialiojo turto vertė
25,681,225,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-267,371,649,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
6,729,435,500
Vidutinės mokėtinos sumos
15,111,843,000
Vidutinės atsargos
3,170,284,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
22
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Turimų atsargų dienos
10
ROIC
-1.86%
ROE
-0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.26, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.26, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.50, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.14, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.26
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.26
Kainos ir pardavimų santykis
0.67
Kainos pinigų srautų santykis
3.14
Kainos pelno ir augimo santykis
-14.12
Įmonės vertės daugiklis
-13.13
Kaina Tikroji vertė
3.26
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.14
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.50
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.05
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.48
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.46
Pelno pajamingumas
-0.92%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.87%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
