Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.485% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.161%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.121%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.041% grąža, liudija, kad Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.049% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.062% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.09, o žemiausia - iki $9.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 601579.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 343.48% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (134.00%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (110.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
343.48%
Greitasis koeficientas
134.00%
Pinigų santykis
110.37%
Pelningumo rodikliai
601579.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.32%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.37%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.11%
Efektyvi mokesčių norma
24.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.32%
EBT vienam EBIT
100.37%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.43 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1066.46% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
134
Atsargų likučio dienos
580
Veiklos ciklas
614.67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
176
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
439
Gautinų sumų apyvartumas
10.66
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.07
Atsargų apyvartumas
0.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.96
Turto apyvartumas
0.33
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.65, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.46, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.40 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.81 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.65
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.46
Pinigai vienai akcijai
1.40
Išmokėjimo koeficientas
0.81
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
297.95
Trumpalaikio padengimo koeficientas
297.95
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.54
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.30
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Palūkanų padengimo rodiklis 236.64 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.03%
Palūkanų padengimas
236.64
Pinigų srauto ir skolos santykis
297.95
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.94, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.35, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.60, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.34, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.94
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.35
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.60
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.34
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.60
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.17
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.01% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 26.07% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.65%, ir veiklos pajamų augimas, 13.65%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 15.11%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 16.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.01%
Bendrojo pelno augimas
26.07%
EBIT augimas
13.65%
Veiklos pajamų augimas
13.65%
Grynųjų pajamų augimas
15.11%
EPS augimas
16.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
16.67%
Dividendų vienai akcijai augimas
57.10%
Veiklos pinigų srautų augimas
43.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
95.37%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-4.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.84%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.92%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
73.51%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
70.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.85%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.24%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.42%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-42.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
142.35%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
19.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.62%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
164.60%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
142.85%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1173.67%
Gautinų sumų augimas
-0.12%
Atsargų augimas
0.96%
Turto augimas
-0.19%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-1.15%
Skolos augimas
229.08%
MTTP išlaidų augimas
88.16%
SGA išlaidų augimas
46.47%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,568,458,084.48 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.20%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 13.96%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.78%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,568,458,084.48
Pajamų kokybė
2.29
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.20%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.96%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.78%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-59.85%
Graham skaičius
7.71
Materialiojo turto grąža
4.28%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.16
Apyvartinis kapitalas
1,299,922,118
Materialiojo turto vertė
3,038,980,638
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,196,118,659
Vidutinės gautinos sumos
115,754,602
Vidutinės mokėtinos sumos
417,444,721
Vidutinės atsargos
1,206,512,502.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
217
Turimų atsargų dienos
591
ROIC
4.43%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.42, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.42, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.63, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.11, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.65, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.42
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.42
Kainos ir pardavimų santykis
3.63
Kainos pinigų srautų santykis
17.65
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.68
Įmonės vertės daugiklis
23.79
Kaina Tikroji vertė
1.42
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.65
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.11
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.41
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.24
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.96
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.91
Pelno pajamingumas
3.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.84%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
