Paprastai tariant, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd turi 319.892 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.314% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.137%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.127%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.055% grąža, liudija, kad HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.075% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.062% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $20.95, o žemiausia - iki $20.04. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 603306.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1124.23% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (955.00%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (559.16%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1124.23%
Greitasis koeficientas
955.00%
Pinigų santykis
559.16%
Pelningumo rodikliai
603306.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 92.14%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.33%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.73% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.78%
Efektyvi mokesčių norma
12.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
92.14%
EBT vienam EBIT
100.33%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.73%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 11.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
10 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 6 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 240.88% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
955
Atsargų likučio dienos
67
Veiklos ciklas
218.20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
178
Gautinų sumų apyvartumas
2.41
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.03
Atsargų apyvartumas
5.47
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.57
Turto apyvartumas
0.43
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.12, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.23 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.12
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.06
Pinigai vienai akcijai
4.79
Išmokėjimo koeficientas
0.23
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.05
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.42
Trumpalaikio padengimo koeficientas
130.65
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.95
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.81
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.46% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.22 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.20%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 13.52 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.46%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.22
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.20%
Palūkanų padengimas
13.52
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.42
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.35
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.34, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.75, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.33, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.55, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.34
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.75
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.33
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.55
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.33
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.48
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 25.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.48% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.49%, ir veiklos pajamų augimas, 12.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.94%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 15.38%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
25.54%
Bendrojo pelno augimas
19.48%
EBIT augimas
12.49%
Veiklos pajamų augimas
12.49%
Grynųjų pajamų augimas
21.94%
EPS augimas
15.38%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.31%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.31%
Dividendų vienai akcijai augimas
59.97%
Veiklos pinigų srautų augimas
396.10%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
27.18%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
227.67%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.09%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
105.12%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
72.24%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-36.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-12.88%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.84%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-17.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.09%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
475.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
49.98%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
41.55%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1038.50%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-51.14%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-58.51%
Gautinų sumų augimas
20.08%
Atsargų augimas
1.66%
Turto augimas
34.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.95%
Skolos augimas
7023.85%
MTTP išlaidų augimas
17.14%
SGA išlaidų augimas
-27.91%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,094,538,729.03 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.01, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.65%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.34%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -148.60%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,094,538,729.03
Pajamų kokybė
1.01
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.65%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-148.60%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-16.67%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-276.08%
Graham skaičius
13.80
Materialiojo turto grąža
4.83%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.59
Apyvartinis kapitalas
2,579,781,065
Materialiojo turto vertė
3,741,717,366
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,705,183,824
Vidutinės gautinos sumos
960,159,335
Vidutinės mokėtinos sumos
205,322,716.5
Vidutinės atsargos
272,718,111.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
186
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
58
Turimų atsargų dienos
70
ROIC
5.10%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.80, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.80, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.28, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -410.41, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.80
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.80
Kainos ir pardavimų santykis
3.28
Kainos pinigų srautų santykis
19.28
Kainos pelno ir augimo santykis
1.73
Įmonės vertės daugiklis
19.89
Kaina Tikroji vertė
1.80
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-410.41
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.39
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
35.12
Pelno pajamingumas
2.76%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.28%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
