Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.276% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.025%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.026%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.035% grąža, liudija, kad Wacom Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Wacom Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.075% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Wacom Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.060% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Wacom Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $607, o žemiausia - iki $597. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Wacom Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6727.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 194.69% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (120.79%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (70.84%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
194.69%
Greitasis koeficientas
120.79%
Pinigų santykis
70.84%
Pelningumo rodikliai
6727.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.40%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.60%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 144.84%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.53% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.67%
Efektyvi mokesčių norma
30.40%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.60%
EBT vienam EBIT
144.84%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.53%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 654.37% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
121
Atsargų likučio dienos
75
Veiklos ciklas
130.41
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
67
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
63
Gautinų sumų apyvartumas
6.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.41
Atsargų apyvartumas
4.89
Ilgalaikio turto apyvartumas
17.22
Turto apyvartumas
1.38
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 104.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 90.83, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 165.97 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
104.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
90.83
Pinigai vienai akcijai
165.97
Išmokėjimo koeficientas
1.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.87
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.29
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.36% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.35 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 15.01%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 26.10%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 39.70 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.36%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.35
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
15.01%
Bendra skola ir kapitalizacija
26.10%
Palūkanų padengimas
39.70
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.16
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 0.24% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -4.34% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -2.86%, ir veiklos pajamų augimas, -2.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
0.24%
Bendrojo pelno augimas
-4.34%
EBIT augimas
-2.86%
Veiklos pajamų augimas
-2.86%
EPS augimas
7.99%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
7.99%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.80%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.80%
Dividendų vienai akcijai augimas
173.08%
Veiklos pinigų srautų augimas
-101.62%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-113.22%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.92%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.51%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-103.97%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-103.50%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-122.51%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
128.07%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
367.35%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
181.84%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
47.90%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
93.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
72.43%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
156.96%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
218.47%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
218.86%
Gautinų sumų augimas
29.72%
Atsargų augimas
43.18%
Turto augimas
3.02%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.35%
Skolos augimas
-66.67%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.78, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.37
Kainos ir pardavimų santykis
0.78
Kainos pinigų srautų santykis
5.85
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.37
Įmonės vertės daugiklis
14.42
Kaina Tikroji vertė
2.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.60
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
