Paprastai tariant, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. turi 223.805 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.354% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.210%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.190%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.088% grąža, liudija, kad Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.399% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.274% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $105.8, o žemiausia - iki $102.51. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 688516.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 134.90% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (52.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (17.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
134.90%
Greitasis koeficientas
52.74%
Pinigų santykis
17.19%
Pelningumo rodikliai
688516.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.03% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.58%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.56%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.43%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.03%
Efektyvi mokesčių norma
15.58%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.56%
EBT vienam EBIT
109.43%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Atsargų likučio dienos
624
Veiklos ciklas
769.43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
275
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
494
Gautinų sumų apyvartumas
2.51
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.33
Atsargų apyvartumas
0.58
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.24
Turto apyvartumas
0.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.50, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.66, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.88 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.19 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.50
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.66
Pinigai vienai akcijai
10.88
Išmokėjimo koeficientas
0.19
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.26
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.21
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.79
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.58
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 25.14% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.97 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 23.58%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.35%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 77.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
25.14%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.97
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
23.58%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.35%
Palūkanų padengimas
77.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.88
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 27.86, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.61, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 16.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.62, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
27.86
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.61
Buhalterinė vertė vienai akcijai
16.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.62
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
16.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
18.48
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.49
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 76.35% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 59.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 79.49%, ir veiklos pajamų augimas, 79.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 76.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 76.42%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
76.35%
Bendrojo pelno augimas
59.12%
EBIT augimas
79.49%
Veiklos pajamų augimas
79.49%
Grynųjų pajamų augimas
76.10%
EPS augimas
76.42%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
69.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.22%
Dividendų vienai akcijai augimas
53.87%
Veiklos pinigų srautų augimas
39.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-23.55%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
412.14%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
405.34%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
672.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
385.48%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1095.27%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
648.56%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
368.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
211.42%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2271.46%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
447.01%
Gautinų sumų augimas
59.99%
Atsargų augimas
96.24%
Turto augimas
83.55%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
42.47%
Skolos augimas
492.52%
MTTP išlaidų augimas
32.89%
SGA išlaidų augimas
135.42%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 21,933,733,038 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.04%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.58%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -69.46%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
21,933,733,038
Pajamų kokybė
0.64
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.04%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.58%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-69.46%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.94%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-465.09%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.95%
Graham skaičius
45.42
Materialiojo turto grąža
8.17%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-12.76
Apyvartinis kapitalas
3,149,574,216
Materialiojo turto vertė
3,498,996,645
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,888,012,546
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,548,354,791
Vidutinės mokėtinos sumos
3,016,390,672
Vidutinės atsargos
5,758,774,472.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
183
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
292
Turimų atsargų dienos
688
ROIC
15.70%
ROE
0.34%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.07, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.07, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -139.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 36.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.07
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.07
Kainos ir pardavimų santykis
2.84
Kainos pinigų srautų santykis
36.47
Įmonės vertės daugiklis
10.28
Kaina Tikroji vertė
5.07
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
36.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-139.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.35
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.51
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.09
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.31
Pelno pajamingumas
6.41%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.25%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
