Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.561% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.278%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.212%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.121% grąža, liudija, kad NXP Semiconductors N.V. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NXP Semiconductors N.V. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.331% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NXP Semiconductors N.V. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.181% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NXP Semiconductors N.V. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $258.21, o žemiausia - iki $246.55. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NXP Semiconductors N.V. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NXPI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 235.45% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (143.07%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (99.32%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
235.45%
Greitasis koeficientas
143.07%
Pinigų santykis
99.32%
Pelningumo rodikliai
NXPI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.56% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.08%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.09%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 91.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.83% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.56%
Efektyvi mokesčių norma
16.08%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.09%
EBT vienam EBIT
91.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.83%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1507.49% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
143
Atsargų likučio dienos
132
Veiklos ciklas
155.77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
60
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
96
Gautinų sumų apyvartumas
15.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.11
Atsargų apyvartumas
2.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.02
Turto apyvartumas
0.57
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.41, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.67, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.89 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.37 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.41
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.67
Pinigai vienai akcijai
12.89
Išmokėjimo koeficientas
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.74
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.36
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.85
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 43.64% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 53.55%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.22 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
43.64%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
53.55%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.55%
Palūkanų padengimas
9.22
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.36
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.64
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 51.38, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 10.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 33.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -7.42, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
51.38
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
33.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-7.42
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
33.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
44.45
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.89
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 0.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -3.51% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -3.19%, ir veiklos pajamų augimas, -3.19%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 0.36%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 1.79%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
0.54%
Bendrojo pelno augimas
-3.51%
EBIT augimas
-3.19%
Veiklos pajamų augimas
-3.19%
Grynųjų pajamų augimas
0.36%
EPS augimas
1.79%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
1.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.34%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
25.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
-9.81%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-6.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
165.21%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
279.24%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
53.25%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
673.08%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3505.31%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
539.07%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
3.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.64%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1614.08%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
159.35%
Gautinų sumų augimas
-6.88%
Atsargų augimas
19.75%
Turto augimas
4.81%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.61%
Skolos augimas
0.09%
MTTP išlaidų augimas
12.57%
SGA išlaidų augimas
8.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 66,657,947,850.32 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 44.66%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -28.64%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
66,657,947,850.32
Pajamų kokybė
1.26
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
18.21%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
44.66%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-28.64%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.58%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-90.96%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.10%
Graham skaičius
90.27
Materialiojo turto grąža
20.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-36.32
Apyvartinis kapitalas
3,753,000,000
Materialiojo turto vertė
-1,917,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-7,529,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
927,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,390,500,000
Vidutinės atsargos
1,958,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Turimų atsargų dienos
129
ROIC
15.65%
ROE
0.32%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.58, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.58, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.02, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 24.36, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.58
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.58
Kainos ir pardavimų santykis
5.02
Kainos pinigų srautų santykis
18.10
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
12.41
Kaina Tikroji vertė
7.58
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
24.36
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.87
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.02
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.94
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.97
Pelno pajamingumas
4.71%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.22%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
