Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.367% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.002%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.009%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.010% grąža, liudija, kad Naigai Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Naigai Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.020% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Naigai Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.003% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Naigai Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $257, o žemiausia - iki $252. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Naigai Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 8013.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 216.12% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (147.52%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (85.46%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
216.12%
Greitasis koeficientas
147.52%
Pinigų santykis
85.46%
Pelningumo rodikliai
8013.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.09% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.87%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 591.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 0.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.09%
Efektyvi mokesčių norma
20.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.87%
EBT vienam EBIT
591.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
0.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 537.84% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
148
Atsargų likučio dienos
87
Veiklos ciklas
154.75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
74
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
81
Gautinų sumų apyvartumas
5.38
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.96
Atsargų apyvartumas
4.20
Ilgalaikio turto apyvartumas
66.10
Turto apyvartumas
1.16
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.49, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 412.06 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.49
Pinigai vienai akcijai
412.06
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.06
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.20% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.29 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.70%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.85 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.20%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.29
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.70%
Palūkanų padengimas
1.85
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.06
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.93
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1591.15, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 13.69, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 708.14, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 707.04, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1591.15
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.69
Buhalterinė vertė vienai akcijai
708.14
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
707.04
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
708.14
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
209.57
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-8.43
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 101.94%, ir veiklos pajamų augimas, 101.94%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 107.22%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 107.22%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.41%
Bendrojo pelno augimas
18.73%
EBIT augimas
101.94%
Veiklos pajamų augimas
101.94%
Grynųjų pajamų augimas
107.22%
EPS augimas
107.22%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
107.22%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.06%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.06%
Veiklos pinigų srautų augimas
32.39%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
33.64%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-25.43%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-24.84%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
36.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-189.10%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-11.58%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.52%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-74.97%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
106.12%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.16%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-40.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-13.16%
Gautinų sumų augimas
11.77%
Atsargų augimas
10.22%
Turto augimas
-1.40%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.27%
Skolos augimas
-7.40%
SGA išlaidų augimas
165.99%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 490,048,966 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -3.19, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.33%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
490,048,966
Pajamų kokybė
-3.19
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
19.33%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-97.18%
Graham skaičius
466.97
Materialiojo turto grąža
1.00%
Graham Grynasis grynasis grynasis
94.37
Apyvartinis kapitalas
4,560,000,000
Materialiojo turto vertė
5,786,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
3,090,000,000
Vidutinės gautinos sumos
2,293,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,043,000,000
Vidutinės atsargos
1,872,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
73
Turimų atsargų dienos
86
ROIC
0.24%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.16, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.37
Kainos ir pardavimų santykis
0.16
Kainos pinigų srautų santykis
22.55
Kainos pelno ir augimo santykis
0.18
Įmonės vertės daugiklis
35.94
Kaina Tikroji vertė
0.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.37
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.21
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-1.37
Pelno pajamingumas
5.22%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-19.87%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
