GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Mark McNeil Blair CA (SA)
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:20443
Miestas:Durban
Adresas:Durban Station Complex
IPO:2016-01-11
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.392% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.115%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.085%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.106% grąža, liudija, kad Mr Price Group Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Mr Price Group Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.024% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Mr Price Group Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.202% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Mr Price Group Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9.85, o žemiausia - iki $9.85. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Mr Price Group Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MRPZF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 148.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (52.01%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (17.58%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
148.10%
Greitasis koeficientas
52.01%
Pinigų santykis
17.58%
Pelningumo rodikliai
MRPZF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.04% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.33%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.04%
Efektyvi mokesčių norma
26.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.33%
EBT vienam EBIT
104.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.48 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Atsargų likučio dienos
129
Veiklos ciklas
157.16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
94
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
63
Gautinų sumų apyvartumas
12.75
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.88
Atsargų apyvartumas
2.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.27
Turto apyvartumas
1.25
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.35, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.30 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.66 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.21, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.35
Pinigai vienai akcijai
0.30
Išmokėjimo koeficientas
0.66
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.21
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.86
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.89
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.94
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.18
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.46
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.09% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.37%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 16.83%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.18 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.09%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.20
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.37%
Bendra skola ir kapitalizacija
16.83%
Palūkanų padengimas
5.18
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.89
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.91, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.68, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.82, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.21, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.91
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.68
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.82
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.21
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.82
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.63
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.18
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 19.30% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.96% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -43.77%, ir veiklos pajamų augimas, -43.77%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -6.93%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -6.77%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
19.30%
Bendrojo pelno augimas
16.96%
EBIT augimas
-43.77%
Veiklos pajamų augimas
-43.77%
Grynųjų pajamų augimas
-6.93%
EPS augimas
-6.77%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-6.85%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.20%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.12%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
23.57%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
23.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
132.23%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.58%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.06%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
289.81%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
70.34%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
5.80%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.49%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.16%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
273.71%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
75.31%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.19%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
135.05%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
16.29%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
13.70%
Gautinų sumų augimas
6.60%
Atsargų augimas
85.06%
Turto augimas
26.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.16%
Skolos augimas
23.50%
SGA išlaidų augimas
21.20%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 45,389,056,727.714 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.91, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 29.01%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.11%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
45,389,056,727.714
Pajamų kokybė
1.91
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
1.28
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
29.01%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.11%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.63%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-36.07%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
10.57%
Graham skaičius
6.55
Materialiojo turto grąža
15.25%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.70
Apyvartinis kapitalas
245,017,800
Materialiojo turto vertė
311,252,400
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-171,585,000
Vidutinės gautinos sumos
147,503,550
Vidutinės mokėtinos sumos
144,897,149.5
Vidutinės atsargos
338,957,700
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
67
Turimų atsargų dienos
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 55.00, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 55.00, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 19.17, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 106.42, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 94.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
55.00
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
55.00
Kainos ir pardavimų santykis
19.17
Kainos pinigų srautų santykis
94.08
Kainos pelno ir augimo santykis
0.46
Įmonės vertės daugiklis
169.77
Kaina Tikroji vertė
55.00
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
94.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
106.42
Kainos ir materialiosios vertės santykis
61.91
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
25.52
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
128.34
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
136.94
Pelno pajamingumas
0.39%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.63%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
