Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.337% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.188%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.125%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.059% grąža, liudija, kad Arealink Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Arealink Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.123% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Arealink Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.095% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Arealink Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3280, o žemiausia - iki $3115. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Arealink Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 8914.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Greitasis koeficientas (477.23%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (472.90%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Greitasis koeficientas
477.23%
Pinigų santykis
472.90%
Pelningumo rodikliai
8914.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.84%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.58%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.14%
Efektyvi mokesčių norma
31.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.84%
EBT vienam EBIT
96.58%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.78%
Veiklos efektyvumas
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 5 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 17754.27% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
477
Atsargų likučio dienos
120
Veiklos ciklas
121.70
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
122
Gautinų sumų apyvartumas
177.54
Atsargų apyvartumas
3.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.97
Turto apyvartumas
0.47
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 178.24, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 178.24, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1178.82 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
178.24
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
178.24
Pinigai vienai akcijai
1178.82
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.72
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.22% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.66 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 34.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.74%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 30.04 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.22%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.66
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
34.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.74%
Palūkanų padengimas
30.04
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1771.48, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 222.50, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1973.17, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1968.60, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1771.48
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
222.50
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1973.17
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1968.60
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1973.17
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1229.81
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-380.83
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.59% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.05%, ir veiklos pajamų augimas, 11.05%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -2.15%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -2.21%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.59%
Bendrojo pelno augimas
11.56%
EBIT augimas
11.05%
Veiklos pajamų augimas
11.05%
Grynųjų pajamų augimas
-2.15%
EPS augimas
-2.21%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.21%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
46.71%
Veiklos pinigų srautų augimas
119.94%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-105.93%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.44%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-23.52%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.46%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
236.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
245.53%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.52%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.30%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
97.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
30.97%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
37.39%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
72.52%
Gautinų sumų augimas
-76.08%
Atsargų augimas
22.58%
Turto augimas
8.84%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.37%
Skolos augimas
19.27%
SGA išlaidų augimas
22.04%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 35,870,438,610 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.25, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -136.79%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
35,870,438,610
Pajamų kokybė
1.25
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-136.79%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-21.50%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-423.06%
Graham skaičius
3142.96
Materialiojo turto grąža
5.69%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-506.19
Apyvartinis kapitalas
14,825,167,000
Materialiojo turto vertė
24,963,137,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,767,785,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
276,227,000
Vidutinės mokėtinos sumos
155,852,000
Vidutinės atsargos
5,738,913,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
2
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4
Turimų atsargų dienos
154
ROIC
7.12%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.52, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.52, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 16.77, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.52
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.52
Kainos ir pardavimų santykis
1.56
Kainos pinigų srautų santykis
16.77
Kainos pelno ir augimo santykis
0.12
Įmonės vertės daugiklis
7.13
Kaina Tikroji vertė
1.52
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
16.77
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.36
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.60
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.77
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.16
Pelno pajamingumas
8.27%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
