Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.105% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.017%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.014%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.030% grąža, liudija, kad Kitakei Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kitakei Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.064% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kitakei Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.072% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kitakei Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $863, o žemiausia - iki $858. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kitakei Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 9872.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 175.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (144.61%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (82.68%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
175.02%
Greitasis koeficientas
144.61%
Pinigų santykis
82.68%
Pelningumo rodikliai
9872.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 34.91%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 65.09%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 127.45%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.65% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.11%
Efektyvi mokesčių norma
34.91%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
65.09%
EBT vienam EBIT
127.45%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.65%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.75 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 711.49% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
145
Atsargų likučio dienos
11
Veiklos ciklas
62.53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
86
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-24
Gautinų sumų apyvartumas
7.11
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.24
Atsargų apyvartumas
32.50
Ilgalaikio turto apyvartumas
36.49
Turto apyvartumas
2.19
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 29.44, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 29.44, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1255.77 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
29.44
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
29.44
Pinigai vienai akcijai
1255.77
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis -11.26 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
-11.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.14
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6722.97, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 87.60, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1439.63, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1418.37, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6722.97
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
87.60
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1439.63
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1418.37
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1439.63
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.03
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-19.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.45% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.51% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.40%, ir veiklos pajamų augimas, 18.40%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 26.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 26.77%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.45%
Bendrojo pelno augimas
6.51%
EBIT augimas
18.40%
Veiklos pajamų augimas
18.40%
Grynųjų pajamų augimas
26.75%
EPS augimas
26.77%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.77%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.07%
Veiklos pinigų srautų augimas
416.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
974.90%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.84%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.42%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.03%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
52.55%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
90.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
183.78%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.42%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.20%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
41.01%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
17.86%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.74%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
140.73%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.30%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9.12%
Gautinų sumų augimas
5.42%
Atsargų augimas
-6.80%
Turto augimas
1.93%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.22%
Skolos augimas
-86.20%
SGA išlaidų augimas
4.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė -3,948,636,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.25, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.67%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.72%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
-3,948,636,000
Pajamų kokybė
2.25
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.67%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.72%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.28%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-130.02%
Graham skaičius
1684.45
Materialiojo turto grąža
2.80%
Graham Grynasis grynasis grynasis
993.46
Apyvartinis kapitalas
10,628,645,000
Materialiojo turto vertė
13,158,242,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
9,366,256,000
Vidutinės gautinos sumos
11,601,148,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,477,802,500
Vidutinės atsargos
1,728,753,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
86
Turimų atsargų dienos
11
ROIC
4.74%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.61, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.61, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.13, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.46, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 29.45, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.61
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.61
Kainos ir pardavimų santykis
0.13
Kainos pinigų srautų santykis
29.45
Kainos pelno ir augimo santykis
0.35
Įmonės vertės daugiklis
18.67
Kaina Tikroji vertė
0.61
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
29.45
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.46
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
-0.06
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-3.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-2.16
Pelno pajamingumas
10.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
21.41%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
