Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.640% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.150%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.107%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.109% grąža, liudija, kad Rockwool A/S moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Rockwool A/S savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.145% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Rockwool A/S kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.181% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Rockwool A/S akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $221.49, o žemiausia - iki $221.49. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Rockwool A/S akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RKWBF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 216.52% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (141.54%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (64.25%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
216.52%
Greitasis koeficientas
141.54%
Pinigų santykis
64.25%
Pelningumo rodikliai
RKWBF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.48%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.52%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.03% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.42%
Efektyvi mokesčių norma
25.48%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.52%
EBT vienam EBIT
95.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.03%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 834.32% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
142
Atsargų likučio dienos
105
Veiklos ciklas
148.87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
81
Gautinų sumų apyvartumas
8.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.40
Atsargų apyvartumas
3.47
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.68
Turto apyvartumas
1.02
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 32.78, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 17.89, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 16.04 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
32.78
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
17.89
Pinigai vienai akcijai
16.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.55
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
6.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
16.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.20
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.20
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.24% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.50%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.94%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 90.65 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.24%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.50%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.94%
Palūkanų padengimas
90.65
Pinigų srauto ir skolos santykis
6.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.27
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 167.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 18.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 130.00, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 123.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
167.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
18.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
130.00
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
123.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
130.00
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.35
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-15.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -7.35% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.18% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 47.83%, ir veiklos pajamų augimas, 47.83%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 42.49%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 42.68%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-7.35%
Bendrojo pelno augimas
4.18%
EBIT augimas
47.83%
Veiklos pajamų augimas
47.83%
Grynųjų pajamų augimas
42.49%
EPS augimas
42.68%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
42.78%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.99%
Veiklos pinigų srautų augimas
79.44%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
535.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.32%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.32%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.21%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
78.58%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
78.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
62.67%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.59%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.59%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.19%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.68%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
34.68%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.88%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.88%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.28%
Gautinų sumų augimas
-4.15%
Atsargų augimas
-13.39%
Turto augimas
3.68%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.67%
Skolos augimas
-50.64%
MTTP išlaidų augimas
16.57%
SGA išlaidų augimas
-44.75%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,932,070,689.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.36, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.08%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -46.11%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,932,070,689.5
Pajamų kokybė
1.36
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.77%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.08%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-46.11%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.01%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-124.90%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.06%
Graham skaičius
229.68
Materialiojo turto grąža
11.41%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.05
Apyvartinis kapitalas
642,000,000
Materialiojo turto vertė
2,659,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
443,000,000
Vidutinės gautinos sumos
443,280,406.5
Vidutinės mokėtinos sumos
255,500,000
Vidutinės atsargos
404,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Turimų atsargų dienos
105
ROIC
13.89%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.99, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.67, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.19, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.57
Kainos ir pardavimų santykis
1.99
Kainos pinigų srautų santykis
10.19
Įmonės vertės daugiklis
9.25
Kaina Tikroji vertė
2.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.19
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.67
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.36
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.13
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.98
Pelno pajamingumas
7.52%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.37%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
