Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.456% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.310%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.263%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.298% grąža, liudija, kad Apple Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Apple Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.483% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Apple Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.554% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Apple Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $172.71, o žemiausia - iki $169.11. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Apple Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AAPL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 103.71% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (87.46%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (23.89%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
103.71%
Greitasis koeficientas
87.46%
Pinigų santykis
23.89%
Pelningumo rodikliai
AAPL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 30.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.01%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.99%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.89%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 30.98% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
30.95%
Efektyvi mokesčių norma
15.01%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.99%
EBT vienam EBIT
99.89%
EBIT vienam pajamų rodikliui
30.98%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Atsargų likučio dienos
11
Veiklos ciklas
50.31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
80
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-30
Gautinų sumų apyvartumas
9.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.54
Atsargų apyvartumas
33.32
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.76
Turto apyvartumas
1.13
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.18, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.62, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.36 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.18
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.62
Pinigai vienai akcijai
4.36
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.06
Trumpalaikio padengimo koeficientas
8.67
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
12.79
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.65
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.00% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 55.31%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 58.50%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 39.39 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.00%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
55.31%
Bendra skola ir kapitalizacija
58.50%
Palūkanų padengimas
39.39
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.06
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 24.34, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.95, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.34
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.95
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.70
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.80% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -0.96% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -4.30%, ir veiklos pajamų augimas, -4.30%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -2.81%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 0.16%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.80%
Bendrojo pelno augimas
-0.96%
EBIT augimas
-4.30%
Veiklos pajamų augimas
-4.30%
Grynųjų pajamų augimas
-2.81%
EPS augimas
0.16%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
0.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.91%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.14%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.27%
Veiklos pinigų srautų augimas
-9.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-10.64%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
269.05%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
238.97%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
79.73%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
51.02%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
330.97%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
105.13%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
86.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-17.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-26.98%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.83%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
134.06%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
37.95%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.60%
Gautinų sumų augimas
0.09%
Atsargų augimas
28.00%
Turto augimas
-0.05%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
26.32%
Skolos augimas
1.90%
MTTP išlaidų augimas
13.96%
SGA išlaidų augimas
-0.65%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,787,959,789,510 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, -5.06%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.91%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,787,959,789,510
Pajamų kokybė
1.14
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.80%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
-5.06%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.91%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.86%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-95.14%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.83%
Graham skaičius
23.39
Materialiojo turto grąža
26.18%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.43
Apyvartinis kapitalas
-1,742,000,000
Materialiojo turto vertė
79,998,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-146,871,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
60,958,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
63,363,000,000
Vidutinės atsargos
5,638,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
107
Turimų atsargų dienos
11
ROIC
52.83%
ROE
1.56%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 38.32, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 38.32, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.42, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.77, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.72, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
38.32
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
38.32
Kainos ir pardavimų santykis
7.42
Kainos pinigų srautų santykis
25.72
Kainos pelno ir augimo santykis
174.20
Įmonės vertės daugiklis
21.25
Kaina Tikroji vertė
38.32
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.72
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.77
Kainos ir materialiosios vertės santykis
43.37
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.27
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.16
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
25.22
Pelno pajamingumas
3.60%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.69%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
