Paprastai tariant, AmerisourceBergen Corporation turi 200.854 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.034% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.010%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.007%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.029% grąža, liudija, kad AmerisourceBergen Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AmerisourceBergen Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 2.480% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AmerisourceBergen Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.195% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AmerisourceBergen Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $177.08, o žemiausia - iki $174.22. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AmerisourceBergen Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ABC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 88.35% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (48.15%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
88.35%
Greitasis koeficientas
48.15%
Pinigų santykis
5.66%
Pelningumo rodikliai
ABC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.87% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.90%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.42%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 86.47%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.87%
Efektyvi mokesčių norma
20.90%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.42%
EBT vienam EBIT
86.47%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.88 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
48
Atsargų likučio dienos
26
Veiklos ciklas
54.95
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-11
Gautinų sumų apyvartumas
12.59
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.49
Atsargų apyvartumas
14.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
128.27
Turto apyvartumas
4.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 12.04, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.77, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.23 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
12.04
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.77
Pinigai vienai akcijai
14.23
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.81
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.51
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.10
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.32
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.69
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 5.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 82.12%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 83.98%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 12.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
5.24
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
82.12%
Bendra skola ir kapitalizacija
83.98%
Palūkanų padengimas
12.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.51
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
70.96
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1281.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.53, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.55, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -65.91, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1281.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.53
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.55
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-65.91
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.55
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.52
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.50% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.49% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 0.52%, ir veiklos pajamų augimas, 0.52%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.32%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 8.96%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.50%
Bendrojo pelno augimas
19.49%
EBIT augimas
0.52%
Veiklos pajamų augimas
0.52%
Grynųjų pajamų augimas
10.32%
EPS augimas
8.96%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
8.80%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.24%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.32%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.52%
Veiklos pinigų srautų augimas
1.37%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-0.97%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
264.12%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
151.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
90.16%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.25%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
186.64%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
329.33%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.22%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-114.31%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-114.36%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-109.76%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
257.92%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
28.11%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
16.49%
Gautinų sumų augimas
0.35%
Atsargų augimas
1.22%
Turto augimas
-1.36%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-228.15%
Skolos augimas
-14.68%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 40,498,933,020 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.75, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 22.39%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -35.14%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
40,498,933,020
Pajamų kokybė
0.75
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
22.39%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-35.14%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-109.44%
Graham skaičius
22.13
Materialiojo turto grąža
3.59%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-171.24
Apyvartinis kapitalas
-6,032,372,000
Materialiojo turto vertė
-13,483,897,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-19,237,917,000
Investuotas kapitalas
9
Vidutinės gautinos sumos
19,681,878,000
Vidutinės mokėtinos sumos
43,014,463,500
Vidutinės atsargos
16,505,581,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Turimų atsargų dienos
25
ROIC
35.35%
ROE
3.34%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 39.84, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 39.84, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.13, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.33, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.95, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
39.84
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
39.84
Kainos ir pardavimų santykis
0.13
Kainos pinigų srautų santykis
14.95
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.42
Įmonės vertės daugiklis
9.63
Kaina Tikroji vertė
39.84
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.95
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.33
Kainos ir materialiosios vertės santykis
73.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.15
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.03
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
31.05
Pelno pajamingumas
4.56%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
