Paprastai tariant, AGNC Investment Corp. turi 271.74 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.016% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.758%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.376%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.010% grąža, liudija, kad AGNC Investment Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AGNC Investment Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.093% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AGNC Investment Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.174% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AGNC Investment Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $24.73, o žemiausia - iki $24.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AGNC Investment Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AGNCO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 22.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (42.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2.96%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
22.75%
Greitasis koeficientas
42.27%
Pinigų santykis
2.96%
Pelningumo rodikliai
AGNCO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 37.64% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -242.06%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 49.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 75.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
37.64%
Efektyvi mokesčių norma
-242.06%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.00%
EBT vienam EBIT
49.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
75.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Veiklos ciklas
2279.69
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-11221
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
13500
Gautinų sumų apyvartumas
0.16
Mokėtinų sumų apyvartumas
-0.03
Turto apyvartumas
0.03
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.18, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 20.36 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.02 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.18
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.18
Pinigai vienai akcijai
20.36
Išmokėjimo koeficientas
1.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.16
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.17
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 86.49% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 7.25 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.88%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 87.87%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.60 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
86.49%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
7.25
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.88%
Bendra skola ir kapitalizacija
87.87%
Palūkanų padengimas
0.60
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.38
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.41, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.25, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.35, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 114.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.41
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.25
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.35
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
114.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.35
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
102.99
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -90.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -93.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 222.30%, ir veiklos pajamų augimas, 222.30%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 113.03%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 102.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-90.15%
Bendrojo pelno augimas
-93.74%
EBIT augimas
222.30%
Veiklos pajamų augimas
222.30%
Grynųjų pajamų augimas
113.03%
EPS augimas
102.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
102.32%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
15.16%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
15.38%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.43%
Veiklos pinigų srautų augimas
-111.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-111.65%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-88.20%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.82%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
229.41%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-102.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-107.56%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-106.02%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-92.45%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
151.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-41.80%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-40.54%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-33.52%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-62.86%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-26.40%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-7.58%
Gautinų sumų augimas
9581.67%
Atsargų augimas
-80.49%
Turto augimas
38.36%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-8.89%
Skolos augimas
-15.79%
SGA išlaidų augimas
51.22%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,628,504,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.76, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,628,504,000
Pajamų kokybė
-0.76
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.25
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.73%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.38%
Graham skaičius
8.68
Materialiojo turto grąža
0.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
9.71
Apyvartinis kapitalas
-60,802,000,000
Materialiojo turto vertė
70,990,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
438,000,000
Investuotas kapitalas
7
Vidutinės gautinos sumos
5,869,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
348,000,000
Vidutinės atsargos
5,423,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
16895
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
798
Turimų atsargų dienos
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.37, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -54.08, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -54.59, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir pardavimų santykis
3.37
Kainos pinigų srautų santykis
-54.59
Kainos pelno ir augimo santykis
0.05
Įmonės vertės daugiklis
-30.88
Kaina Tikroji vertė
0.79
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-54.59
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-54.08
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.73
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
22.42
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.15
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-47.70
Pelno pajamingumas
2.56%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.95%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
