Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka -0.751% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -3.238%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -3.100%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.507% grąža, liudija, kad AgriFORCE Growing Systems Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AgriFORCE Growing Systems Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -1.120% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AgriFORCE Growing Systems Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.811% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AgriFORCE Growing Systems Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.159, o žemiausia - iki $0.1415. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AgriFORCE Growing Systems Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AGRI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 69.86% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (64.70%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (64.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
69.86%
Greitasis koeficientas
64.70%
Pinigų santykis
64.19%
Pelningumo rodikliai
AGRI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -413.43% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -10.77%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 127.68%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -323.80% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-413.43%
Efektyvi mokesčių norma
-10.77%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.98%
EBT vienam EBIT
127.68%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-323.80%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 9196.82% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
65
Atsargų likučio dienos
3
Veiklos ciklas
6.82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-36
Gautinų sumų apyvartumas
91.97
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.60
Atsargų apyvartumas
127.93
Ilgalaikio turto apyvartumas
22.64
Turto apyvartumas
0.16
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -1.11, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.66 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -2.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-1.11
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.11
Pinigai vienai akcijai
0.66
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-2.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-1.57
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-1.59
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 23.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.48 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.53%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 32.53%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -1.15 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
23.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.48
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.53%
Bendra skola ir kapitalizacija
32.53%
Palūkanų padengimas
-1.15
Pinigų srauto ir skolos santykis
-1.57
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.01, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -10.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.38, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -3.59, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.01
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-10.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.38
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-3.59
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.38
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.42
Augimo koeficientai
EBIT augimas, 32.62%, ir veiklos pajamų augimas, 32.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -23.81%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -1844.23%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Bendrojo pelno augimas
73.36%
EBIT augimas
32.62%
Veiklos pajamų augimas
32.62%
Grynųjų pajamų augimas
-23.81%
EPS augimas
-1844.23%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-1844.23%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-93.58%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-93.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
42.94%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
45.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
35.58%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
35.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4557.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-4639.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
3243.21%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
3243.21%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
7535.88%
Gautinų sumų augimas
-36.95%
Atsargų augimas
-92.92%
Turto augimas
-20.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1165.63%
Skolos augimas
-25.01%
MTTP išlaidų augimas
-98.93%
SGA išlaidų augimas
-56.47%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 796,759.758 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 467.09, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 40.47%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
796,759.758
Pajamų kokybė
0.59
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
467.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
40.47%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
73.32%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4687.83%
Graham skaičius
40.97
Materialiojo turto grąža
-253.20%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.21
Apyvartinis kapitalas
-1,820,824
Materialiojo turto vertė
-4,169,305
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,582,181
Vidutinės gautinos sumos
39,900
Vidutinės mokėtinos sumos
538,158
Vidutinės atsargos
293,844.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
692
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
58
Turimų atsargų dienos
4
ROIC
-72.48%
ROE
-1.37%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.07, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.07, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.79, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -0.35, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.07
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.07
Kainos ir pardavimų santykis
0.79
Kainos pinigų srautų santykis
-0.09
Įmonės vertės daugiklis
-0.24
Kaina Tikroji vertė
0.07
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-0.35
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
48.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-0.09
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-0.12
Pelno pajamingumas
-2151.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1264.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
