Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.413% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.180%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.111%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.096% grąža, liudija, kad L'Air Liquide S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad L'Air Liquide S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.194% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, L'Air Liquide S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.189% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
L'Air Liquide S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $188, o žemiausia - iki $188. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja L'Air Liquide S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AI.VI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 86.60% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (52.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.46%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
86.60%
Greitasis koeficientas
52.96%
Pinigų santykis
18.46%
Pelningumo rodikliai
AI.VI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.06% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.38%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.04%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.03% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.06%
Efektyvi mokesčių norma
23.38%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.04%
EBT vienam EBIT
83.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.03%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.87 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Atsargų likučio dienos
33
Veiklos ciklas
59.66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
10
Gautinų sumų apyvartumas
13.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.34
Atsargų apyvartumas
11.10
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.75
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 17.59, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.84, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.11 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
17.59
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.84
Pinigai vienai akcijai
3.11
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.45
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.83
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.67
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.80
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.38
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.89% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.45 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 26.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.27%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.89%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.45
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
26.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.27%
Palūkanų padengimas
17.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.83
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.99
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 52.88, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.90, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 46.58, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
52.88
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.90
Buhalterinė vertė vienai akcijai
46.58
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
46.58
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
22.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.50
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -7.77% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -44.92% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.10%, ir veiklos pajamų augimas, 18.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.57%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.74%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-7.77%
Bendrojo pelno augimas
-44.92%
EBIT augimas
18.10%
Veiklos pajamų augimas
18.10%
Grynųjų pajamų augimas
11.57%
EPS augimas
11.74%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.39%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.09%
Veiklos pinigų srautų augimas
4.22%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
4.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.40%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.27%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.90%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
88.72%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
27.28%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.57%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.92%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.39%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
99.96%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
35.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.33%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
68.40%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
35.21%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.12%
Gautinų sumų augimas
-21.91%
Atsargų augimas
11.67%
Turto augimas
-2.39%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.46%
Skolos augimas
-9.45%
MTTP išlaidų augimas
0.32%
SGA išlaidų augimas
-0.80%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 102,795,959,845.6 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.97, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 32.74%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -56.04%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
102,795,959,845.6
Pajamų kokybė
1.97
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.12%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
32.74%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-56.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-12.29%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-136.72%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.14%
Graham skaičius
78.61
Materialiojo turto grąža
9.47%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-34.68
Apyvartinis kapitalas
-1,179,500,000
Materialiojo turto vertė
9,404,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-15,479,800,000
Vidutinės gautinos sumos
3,462,650,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,546,550,000
Vidutinės atsargos
2,075,450,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Turimų atsargų dienos
43
ROIC
10.97%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.00, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.00, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.76, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.58, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.00
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.00
Kainos ir pardavimų santykis
2.35
Kainos pinigų srautų santykis
10.58
Kainos pelno ir augimo santykis
5.91
Įmonės vertės daugiklis
7.76
Kaina Tikroji vertė
4.00
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.58
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.76
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.80
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.72
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.62
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.98
Pelno pajamingumas
3.33%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.88%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
