Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.479% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.265%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.185%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.034% grąža, liudija, kad Ameren Illinois Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ameren Illinois Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.093% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ameren Illinois Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.054% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ameren Illinois Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $78, o žemiausia - iki $78. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ameren Illinois Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AILIN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 56.96% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
56.96%
Greitasis koeficientas
29.57%
Pelningumo rodikliai
AILIN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.94%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.06%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.50% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.67%
Efektyvi mokesčių norma
24.94%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.06%
EBT vienam EBIT
93.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.50%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.57 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
30
Atsargų likučio dienos
36
Veiklos ciklas
87.87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
17
Gautinų sumų apyvartumas
7.10
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.12
Atsargų apyvartumas
10.01
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.23
Turto apyvartumas
0.18
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.28, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -2.09, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Išmokėjimo koeficientas 0.07 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.34, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.28
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-2.09
Išmokėjimo koeficientas
0.07
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.34
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.49
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.20
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.47
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.67
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.66
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.24% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.81 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 41.20%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 44.79%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.23 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.24%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.81
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
41.20%
Bendra skola ir kapitalizacija
44.79%
Palūkanų padengimas
4.23
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.20
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.22, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 25.91, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.35, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.22
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
25.91
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
24.35
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
25.91
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
22.54
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.57
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 29.74% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.45% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 14.67%, ir veiklos pajamų augimas, 14.67%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
29.74%
Bendrojo pelno augimas
11.45%
EBIT augimas
14.67%
Veiklos pajamų augimas
14.67%
Grynųjų pajamų augimas
20.61%
Veiklos pinigų srautų augimas
58.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
28.18%
Gautinų sumų augimas
54.85%
Atsargų augimas
34.68%
Turto augimas
9.35%
Skolos augimas
13.44%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 26,278,199,922 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.80, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.27%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -157.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
26,278,199,922
Pajamų kokybė
1.80
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.27%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-157.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-49.71%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-310.77%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.75%
Graham skaičius
36.71
Materialiojo turto grąža
3.44%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-41.02
Apyvartinis kapitalas
-386,000,000
Materialiojo turto vertė
6,414,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-10,250,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
573,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
483,000,000
Vidutinės atsargos
229,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
80
Turimų atsargų dienos
43
ROIC
5.13%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.69, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.69, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -3.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.59, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.69
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.69
Kainos ir pardavimų santykis
0.53
Kainos pinigų srautų santykis
16.59
Kainos pelno ir augimo santykis
1.18
Įmonės vertės daugiklis
-2.42
Kaina Tikroji vertė
2.69
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.59
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-3.24
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.01
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.55
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.93
Pelno pajamingumas
2.96%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.08%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
