Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.108% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.037%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.032%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.051% grąža, liudija, kad Hexaom S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hexaom S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.161% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hexaom S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.145% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hexaom S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.2, o žemiausia - iki $18.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hexaom S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ALHEX.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 123.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (79.85%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (41.06%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
123.10%
Greitasis koeficientas
79.85%
Pinigų santykis
41.06%
Pelningumo rodikliai
ALHEX.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.28% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 32.96%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 97.74%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.71%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.66% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.28%
Efektyvi mokesčių norma
32.96%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
97.74%
EBT vienam EBIT
89.71%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.66%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
80
Atsargų likučio dienos
34
Veiklos ciklas
87.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
72
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
16
Gautinų sumų apyvartumas
6.81
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.06
Atsargų apyvartumas
10.71
Ilgalaikio turto apyvartumas
15.78
Turto apyvartumas
1.58
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.32, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 23.17 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.32
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.15
Pinigai vienai akcijai
23.17
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.81
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.61
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.77
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.38
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.38
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.98% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.33 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 6.56%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 25.05%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 33.83 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.98%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.33
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
6.56%
Bendra skola ir kapitalizacija
25.05%
Palūkanų padengimas
33.83
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.61
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.04
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 149.55, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.01, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.70, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
149.55
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
31.01
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.70
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
31.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.74
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.18
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.39% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 224.23%, ir veiklos pajamų augimas, 224.23%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 186.69%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 186.62%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.39%
Bendrojo pelno augimas
0.56%
EBIT augimas
224.23%
Veiklos pajamų augimas
224.23%
Grynųjų pajamų augimas
186.69%
EPS augimas
186.62%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
186.62%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.11%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
188.76%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
726.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.33%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.11%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
69.04%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
33.50%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.75%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.52%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
63.50%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
15.64%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2.15%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-54.12%
Atsargų augimas
10.71%
Turto augimas
-12.41%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.73%
Skolos augimas
-50.43%
SGA išlaidų augimas
1850.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 45,482,487.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.23%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -18.36%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
45,482,487.5
Pajamų kokybė
1.35
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.23%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-18.36%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.79%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-38.13%
Graham skaičius
57.82
Materialiojo turto grąža
5.92%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.38
Apyvartinis kapitalas
89,550,000
Materialiojo turto vertė
121,248,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
43,522,000
Vidutinės gautinos sumos
239,307,000
Vidutinės mokėtinos sumos
200,326,000
Vidutinės atsargos
81,183,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
Turimų atsargų dienos
37
ROIC
12.17%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.71, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.71, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.15, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.46, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.71
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.71
Kainos ir pardavimų santykis
0.15
Kainos pinigų srautų santykis
3.46
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.05
Įmonės vertės daugiklis
4.30
Kaina Tikroji vertė
0.71
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.46
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.63
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.79
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.04
Pelno pajamingumas
24.57%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
26.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
