Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.227% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.088%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.055%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.042% grąža, liudija, kad Sumitomo Forestry Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sumitomo Forestry Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.107% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sumitomo Forestry Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.097% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sumitomo Forestry Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $22.62, o žemiausia - iki $22.62. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sumitomo Forestry Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SMFRF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 223.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (82.80%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.77%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
223.47%
Greitasis koeficientas
82.80%
Pinigų santykis
32.77%
Pelningumo rodikliai
SMFRF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.08% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.86%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 60.88%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.45%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.08%
Efektyvi mokesčių norma
24.86%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
60.88%
EBT vienam EBIT
103.45%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
83
Atsargų likučio dienos
243
Veiklos ciklas
317.42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
79
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
239
Gautinų sumų apyvartumas
4.89
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.64
Atsargų apyvartumas
1.50
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.07
Turto apyvartumas
0.76
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 884.53 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
884.53
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 23.35% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.54 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 28.84%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 35.17%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 33.18 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
23.35%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.54
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
28.84%
Bendra skola ir kapitalizacija
35.17%
Palūkanų padengimas
33.18
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.32
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8355.30, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 543.80, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3140.57, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3301.06, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8355.30
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
543.80
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3140.57
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3301.06
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3140.57
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1758.66
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-183.47
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.48% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 22.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 39.24%, ir veiklos pajamų augimas, 39.24%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 24.66%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.81%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.48%
Bendrojo pelno augimas
22.04%
EBIT augimas
39.24%
Veiklos pajamų augimas
39.24%
Grynųjų pajamų augimas
24.66%
EPS augimas
18.81%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.87%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.92%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.87%
Dividendų vienai akcijai augimas
83.62%
Veiklos pinigų srautų augimas
-39.64%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-72.35%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.11%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.29%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.28%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
6.72%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
260.28%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.74%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
504.95%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
222.76%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
254.18%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
189.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
80.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
54.99%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
603.78%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
166.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
162.44%
Gautinų sumų augimas
-8.68%
Atsargų augimas
37.42%
Turto augimas
17.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.67%
Skolos augimas
15.05%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 629,345,075,078.796 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -66.33%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
629,345,075,078.796
Pajamų kokybė
0.29
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-66.33%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.20%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-177.54%
Graham skaičius
6198.91
Materialiojo turto grąža
7.17%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1172.12
Apyvartinis kapitalas
578,653,000,000
Materialiojo turto vertė
659,678,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
217,719,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
267,602,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
220,668,000,000
Vidutinės atsargos
513,614,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
60
Turimų atsargų dienos
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.55, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.55, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.90, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.55
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.55
Kainos ir pardavimų santykis
0.90
Įmonės vertės daugiklis
7.71
Kaina Tikroji vertė
1.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.38
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.39
Pelno pajamingumas
26.52%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
