Paprastai tariant, Aluminum Corporation of China Limited turi 23864.418 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.136% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.080%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.035%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.033% grąža, liudija, kad Aluminum Corporation of China Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Aluminum Corporation of China Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.121% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Aluminum Corporation of China Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.102% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Aluminum Corporation of China Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.4783, o žemiausia - iki $0.4579. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Aluminum Corporation of China Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ALMMF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 113.03% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (61.12%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (38.28%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
113.03%
Greitasis koeficientas
61.12%
Pinigų santykis
38.28%
Pelningumo rodikliai
ALMMF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.81% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.82%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 44.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.03%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.97% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.81%
Efektyvi mokesčių norma
16.82%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
44.38%
EBT vienam EBIT
98.03%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.97%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.13 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Atsargų likučio dienos
54
Veiklos ciklas
72.49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
40
Gautinų sumų apyvartumas
20.24
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.38
Atsargų apyvartumas
6.70
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.83
Turto apyvartumas
0.96
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.32 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.47 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.18
Pinigai vienai akcijai
1.32
Išmokėjimo koeficientas
0.47
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.75
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.38
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.12
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.67
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.16 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 43.49%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.76%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.06 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.10%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.16
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
43.49%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.76%
Palūkanų padengimas
5.06
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.38
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.07, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.39, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.43, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.47, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.07
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.39
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.43
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.47
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.43
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.83
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.39
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -23.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -18.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.72%, ir veiklos pajamų augimas, 11.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 60.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 62.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-23.54%
Bendrojo pelno augimas
-18.08%
EBIT augimas
11.72%
Veiklos pajamų augimas
11.72%
Grynųjų pajamų augimas
60.23%
EPS augimas
62.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
62.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
-10.56%
Veiklos pinigų srautų augimas
-1.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-10.86%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4.33%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.13%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.62%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
161.95%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
106.77%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
82.82%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
447.21%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
790.31%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
778.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.70%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
10.35%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
7.59%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-5.21%
Gautinų sumų augimas
51.37%
Atsargų augimas
-7.55%
Turto augimas
0.67%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.45%
Skolos augimas
1.23%
MTTP išlaidų augimas
-27.31%
SGA išlaidų augimas
-36.84%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 125,617,225,200.215 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.09, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.81%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.66%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
125,617,225,200.215
Pajamų kokybė
4.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.57%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.81%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.66%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.02%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-61.08%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.04%
Graham skaičius
5.52
Materialiojo turto grąža
3.48%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.26
Apyvartinis kapitalas
-265,238,000
Materialiojo turto vertė
76,130,548,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-58,234,381,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
7,382,890,500
Vidutinės mokėtinos sumos
18,085,972,500
Vidutinės atsargos
23,779,728,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
15
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Turimų atsargų dienos
42
ROIC
11.06%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.57, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.37
Kainos ir pardavimų santykis
0.57
Kainos pinigų srautų santykis
3.10
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
2.38
Kaina Tikroji vertė
1.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.84
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.01
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.56
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.29
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.62
Pelno pajamingumas
11.35%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
34.62%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
