Paprastai tariant, Alarm.com Holdings, Inc. turi 49.945 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.699% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.082%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.056% grąža, liudija, kad Alarm.com Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Alarm.com Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.123% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Alarm.com Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.057% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Alarm.com Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $68.08, o žemiausia - iki $66.04. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Alarm.com Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ALRM likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 545.68% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (472.01%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (397.51%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
545.68%
Greitasis koeficientas
472.01%
Pinigų santykis
397.51%
Pelningumo rodikliai
ALRM pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.10% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.87%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.84%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 136.13%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.10%
Efektyvi mokesčių norma
17.87%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.84%
EBT vienam EBIT
136.13%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 4 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 674.97% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
472
Atsargų likučio dienos
132
Veiklos ciklas
186.16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
54
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
133
Gautinų sumų apyvartumas
6.75
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.81
Atsargų apyvartumas
2.76
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.25
Turto apyvartumas
0.61
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.23, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.76 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.23
Pinigai vienai akcijai
12.76
Išmokėjimo koeficientas
0.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.90
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
11.29
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.59
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.63
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 36.54% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.76 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.74%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 43.31%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 44.44 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
36.54%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.76
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.74%
Bendra skola ir kapitalizacija
43.31%
Palūkanų padengimas
44.44
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.09
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 16.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.48, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.60, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.00, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.48
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.60
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.00
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.60
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.69
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.26
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.64% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 30.94%, ir veiklos pajamų augimas, 30.94%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 43.85%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 44.25%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.64%
Bendrojo pelno augimas
11.31%
EBIT augimas
30.94%
Veiklos pajamų augimas
30.94%
Grynųjų pajamų augimas
43.85%
EPS augimas
44.25%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
42.99%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.59%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.56%
Veiklos pinigų srautų augimas
138.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
330.95%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
373.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.84%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.84%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
792.61%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
95.29%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.36%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1152.97%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
228.33%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-6.72%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
679.70%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
116.30%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.91%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
5.10%
Atsargų augimas
-16.82%
Turto augimas
8.29%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.99%
Skolos augimas
-0.73%
MTTP išlaidų augimas
12.11%
SGA išlaidų augimas
6.88%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,358,938,545.08 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.69, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.13, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 27.80%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 16.19%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,358,938,545.08
Pajamų kokybė
1.69
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.13
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
27.80%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
16.19%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-32.13%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.36%
Graham skaičius
20.51
Materialiojo turto grąža
6.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.35
Apyvartinis kapitalas
781,443,000
Materialiojo turto vertė
491,792,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
242,071,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
127,454,500
Vidutinės mokėtinos sumos
46,079,500
Vidutinės atsargos
105,862,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Turimų atsargų dienos
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.44, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.44, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.89, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 28.14, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 27.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.44
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.44
Kainos ir pardavimų santykis
3.89
Kainos pinigų srautų santykis
27.56
Kainos pelno ir augimo santykis
0.46
Įmonės vertės daugiklis
25.61
Kaina Tikroji vertė
5.44
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
27.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
28.14
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.13
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.81
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
23.11
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
24.70
Pelno pajamingumas
2.30%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.45%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
