Paprastai tariant, Antero Midstream Corporation turi 481.241 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.631% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.557%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.344%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.068% grąža, liudija, kad Antero Midstream Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Antero Midstream Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.181% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Antero Midstream Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.112% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Antero Midstream Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $13.85, o žemiausia - iki $13.58. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Antero Midstream Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AM likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 124.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (122.88%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (24.31%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
124.57%
Greitasis koeficientas
122.88%
Pinigų santykis
24.31%
Pelningumo rodikliai
AM pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 46.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.48%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.52%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.89%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 55.66% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
46.14%
Efektyvi mokesčių norma
25.48%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.52%
EBT vienam EBIT
82.89%
EBIT vienam pajamų rodikliui
55.66%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.25 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
123
Veiklos ciklas
34.11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
21
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
13
Gautinų sumų apyvartumas
10.70
Mokėtinų sumų apyvartumas
17.13
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.30
Turto apyvartumas
0.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.37, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.05 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.84 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.71, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.37
Pinigai vienai akcijai
0.05
Išmokėjimo koeficientas
0.84
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.71
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.81
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.25
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.38
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.69
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 55.22% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.48 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 59.62%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 59.62%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.92 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
55.22%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.48
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
59.62%
Bendra skola ir kapitalizacija
59.62%
Palūkanų padengimas
2.92
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.25
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.67
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.32, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.78, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.95, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.32
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.78
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.95
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.16
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.38
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.88% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 14.71%, ir veiklos pajamų augimas, 14.71%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 13.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 14.71%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.29%
Bendrojo pelno augimas
13.88%
EBIT augimas
14.71%
Veiklos pajamų augimas
14.71%
Grynųjų pajamų augimas
13.96%
EPS augimas
14.71%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.24%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.43%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
11.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
223.49%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-57.80%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.26%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
263.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-67.26%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
402.74%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
2620.53%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-11.23%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
2.16%
Turto augimas
1.11%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.09%
Skolos augimas
-4.41%
SGA išlaidų augimas
18.35%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 9,219,756,340 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 20.76%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -23.62%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
9,219,756,340
Pajamų kokybė
2.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
20.76%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-23.62%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-16.54%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-88.93%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.84%
Graham skaičius
8.85
Materialiojo turto grąža
8.01%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-7.59
Apyvartinis kapitalas
-5,289,000
Materialiojo turto vertė
936,300,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,612,907,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
88,614,500
Vidutinės mokėtinos sumos
21,628,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
13
ROIC
8.58%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.18, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.18, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.06, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.45, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.48, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.18
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.18
Kainos ir pardavimų santykis
6.06
Kainos pinigų srautų santykis
8.48
Įmonės vertės daugiklis
4.13
Kaina Tikroji vertė
3.18
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.48
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.45
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.79
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.29
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.17
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.83
Pelno pajamingumas
6.19%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
