Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.270%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.255%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Amalgamated Financial Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Amalgamated Financial Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.165% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Amalgamated Financial Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.065% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Amalgamated Financial Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $25.24, o žemiausia - iki $24.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Amalgamated Financial Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AMAL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 5.15% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (26.29%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2.35%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
5.15%
Greitasis koeficientas
26.29%
Pinigų santykis
2.35%
Pelningumo rodikliai
AMAL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 36.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.12%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.88%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 135.04%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.01% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
36.47%
Efektyvi mokesčių norma
30.12%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.88%
EBT vienam EBIT
135.04%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.01%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
26
Gautinų sumų apyvartumas
6.89
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.68
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.72, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.67, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 55.23 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.31, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.72
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.67
Pinigai vienai akcijai
55.23
Išmokėjimo koeficientas
0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.31
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.81
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
79.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
8.21
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.72% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.47%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.72%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.47%
Palūkanų padengimas
1.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.81
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
13.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.52, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.88, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.15, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.35, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.52
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.88
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.15
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18.35
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.15
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.86
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 43.51% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 43.51% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -102.78%, ir veiklos pajamų augimas, -102.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 7.98%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.09%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
43.51%
Bendrojo pelno augimas
43.51%
EBIT augimas
-102.78%
Veiklos pajamų augimas
-102.78%
Grynųjų pajamų augimas
7.98%
EPS augimas
9.09%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
9.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.85%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.31%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.95%
Veiklos pinigų srautų augimas
-22.63%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-22.76%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
263.53%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
113.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.79%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
265.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
76.58%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
875.96%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.08%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
32.43%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.32%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
535.45%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.83%
Gautinų sumų augimas
33.89%
Atsargų augimas
-3025.25%
Turto augimas
1.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.01%
Skolos augimas
-51.96%
SGA išlaidų augimas
15.05%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,068,154,700 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.19%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.30%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,068,154,700
Pajamų kokybė
1.30
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.23
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.19%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.30%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.39%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-33.46%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.23%
Graham skaičius
35.23
Materialiojo turto grąža
1.11%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-262.26
Apyvartinis kapitalas
-6,045,407,000
Materialiojo turto vertė
560,638,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-7,200,479,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
48,462,500
Vidutinės atsargos
-2,303,391,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
ROIC
-0.28%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.13, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.01, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir pardavimų santykis
2.13
Kainos pinigų srautų santykis
6.91
Kainos pelno ir augimo santykis
0.03
Įmonės vertės daugiklis
12.95
Kaina Tikroji vertė
1.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.01
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.41
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.79
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1202.88
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.37
Pelno pajamingumas
10.69%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.67%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
