Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.438% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.080%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.064%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.071% grąža, liudija, kad Amazon.com, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Amazon.com, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.196% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Amazon.com, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.125% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Amazon.com, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $185.15, o žemiausia - iki $176.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Amazon.com, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AMZN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 107.21% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (86.84%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (47.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
107.21%
Greitasis koeficientas
86.84%
Pinigų santykis
47.63%
Pelningumo rodikliai
AMZN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.86% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 7.98%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.18%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.86%
Efektyvi mokesčių norma
7.98%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.18%
EBT vienam EBIT
97.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.02%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.07 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Atsargų likučio dienos
34
Veiklos ciklas
63.77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
80
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-17
Gautinų sumų apyvartumas
12.37
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.54
Atsargų apyvartumas
10.66
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.09
Turto apyvartumas
1.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.54, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.19 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.54
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.40
Pinigai vienai akcijai
8.19
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.46
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.74
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.86
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.86
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 25.37% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.62 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 38.33%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.33%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 27.63 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
25.37%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.62
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
38.33%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.33%
Palūkanų padengimas
27.63
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.74
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.45
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 55.78, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.95, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 16.63, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
55.78
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.95
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
16.63
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
15.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.12
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.83% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 200.88%, ir veiklos pajamų augimas, 200.88%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1217.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 1192.59%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.83%
Bendrojo pelno augimas
19.94%
EBIT augimas
200.88%
Veiklos pajamų augimas
200.88%
Grynųjų pajamų augimas
1217.74%
EPS augimas
1192.59%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
1174.07%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.97%
Veiklos pinigų srautų augimas
81.69%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
290.71%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
584.81%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
133.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.49%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1276.26%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
161.36%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.79%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9749.64%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
185.51%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.42%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1737.37%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
338.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
109.75%
Gautinų sumų augimas
23.23%
Atsargų augimas
-3.16%
Turto augimas
14.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
36.69%
Skolos augimas
-3.22%
MTTP išlaidų augimas
16.95%
SGA išlaidų augimas
6.05%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,627,310,760,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.79, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 14.90%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.32%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -62.07%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,627,310,760,000
Pajamų kokybė
2.79
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
14.90%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.32%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-62.07%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-108.36%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.18%
Graham skaičius
36.08
Materialiojo turto grąža
6.02%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.78
Apyvartinis kapitalas
7,434,000,000
Materialiojo turto vertė
179,086,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-153,628,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
46,872,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
82,290,500,000
Vidutinės atsargos
33,861,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
102
Turimų atsargų dienos
40
ROIC
8.38%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.09, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.09, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.34, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 43.11, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.86, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.09
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.09
Kainos ir pardavimų santykis
3.34
Kainos pinigų srautų santykis
19.86
Kainos pelno ir augimo santykis
0.15
Įmonės vertės daugiklis
21.89
Kaina Tikroji vertė
9.09
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.86
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
43.11
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.76
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.83
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.43
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.16
Pelno pajamingumas
1.94%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.06%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
