Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.387% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.196%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.149%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.181% grąža, liudija, kad A. O. Smith Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad A. O. Smith Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.308% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, A. O. Smith Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.330% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
A. O. Smith Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $83.98, o žemiausia - iki $82.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja A. O. Smith Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AOS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 165.44% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (100.49%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (28.48%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
165.44%
Greitasis koeficientas
100.49%
Pinigų santykis
28.48%
Pelningumo rodikliai
AOS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.53% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.53%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.47%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.49%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.53%
Efektyvi mokesčių norma
23.53%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.47%
EBT vienam EBIT
99.49%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.65 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
100
Atsargų likučio dienos
80
Veiklos ciklas
135.63
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
86
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
50
Gautinų sumų apyvartumas
6.61
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.25
Atsargų apyvartumas
4.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.09
Turto apyvartumas
1.21
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.89, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.06 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.89
Pinigai vienai akcijai
2.06
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.87
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.49
Trumpalaikio padengimo koeficientas
65.70
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.83
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.44
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.51%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.98%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 84.31 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.51%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.98%
Palūkanų padengimas
84.31
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.49
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.69
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 25.69, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.71, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.30, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.69
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.71
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.30
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.30
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.12
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.67% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 224.92%, ir veiklos pajamų augimas, 224.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 136.15%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 144.08%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.63%
Bendrojo pelno augimas
11.67%
EBIT augimas
224.92%
Veiklos pajamų augimas
224.92%
Grynųjų pajamų augimas
136.15%
EPS augimas
144.08%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
144.37%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.12%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.06%
Dividendų vienai akcijai augimas
6.89%
Veiklos pinigų srautų augimas
71.26%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
86.14%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
117.68%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.53%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
191.74%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
67.45%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.46%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
299.13%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.84%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
68.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
20.46%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
7.49%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
424.18%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
58.29%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24.55%
Gautinų sumų augimas
2.55%
Atsargų augimas
-3.68%
Turto augimas
-3.55%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.93%
Skolos augimas
-57.70%
MTTP išlaidų augimas
9.55%
SGA išlaidų augimas
8.42%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 12,177,398,856.76 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.16, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.53%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 30.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.83%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
12,177,398,856.76
Pajamų kokybė
1.20
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.16
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.53%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
30.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.83%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-92.72%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.30%
Graham skaičius
32.05
Materialiojo turto grąža
24.81%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.07
Apyvartinis kapitalas
555,000,000
Materialiojo turto vertė
874,300,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
130,800,000
Vidutinės gautinos sumos
588,600,000
Vidutinės mokėtinos sumos
613,100,000
Vidutinės atsargos
506,900,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
93
Turimų atsargų dienos
77
ROIC
28.74%
ROE
0.30%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.19, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.35, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.76
Kainos ir pardavimų santykis
3.29
Kainos pinigų srautų santykis
19.35
Kainos pelno ir augimo santykis
0.57
Įmonės vertės daugiklis
15.50
Kaina Tikroji vertė
6.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.35
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.19
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.70
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.45
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.17
Pelno pajamingumas
4.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.83%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
