Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.155% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.119%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.109%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.132% grąža, liudija, kad Arch Resources, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Arch Resources, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.223% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Arch Resources, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.168% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Arch Resources, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $159.93, o žemiausia - iki $154.55. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Arch Resources, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ARCH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 263.93% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (169.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (87.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
263.93%
Greitasis koeficientas
169.97%
Pinigų santykis
87.70%
Pelningumo rodikliai
ARCH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.72% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.39%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.61%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.48%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.94% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.72%
Efektyvi mokesčių norma
14.39%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.61%
EBT vienam EBIT
106.48%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.94%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.64 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1260.04% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
170
Atsargų likučio dienos
36
Veiklos ciklas
64.56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
39
Gautinų sumų apyvartumas
12.60
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.03
Atsargų apyvartumas
10.25
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.37
Turto apyvartumas
1.21
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 34.75, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 24.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 17.49 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.57 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
34.75
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
24.29
Pinigai vienai akcijai
17.49
Išmokėjimo koeficientas
0.57
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
15.54
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.32
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.70
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.10 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 6.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.22%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 23.52 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.10
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
6.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.22%
Palūkanų padengimas
23.52
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.66
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 172.54, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 25.45, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 81.14, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 81.14, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
172.54
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.45
Buhalterinė vertė vienai akcijai
81.14
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
81.14
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
81.14
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.73
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-9.65
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -15.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -54.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -51.56%, ir veiklos pajamų augimas, -51.56%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -65.13%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -67.23%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-15.54%
Bendrojo pelno augimas
-54.08%
EBIT augimas
-51.56%
Veiklos pajamų augimas
-51.56%
Grynųjų pajamų augimas
-65.13%
EPS augimas
-67.23%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-62.13%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
6.40%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-8.59%
Dividendų vienai akcijai augimas
-57.55%
Veiklos pinigų srautų augimas
-47.47%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-55.65%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.35%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.37%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.14%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1225.42%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
63.94%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
764.14%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
184.07%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.10%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
211.91%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-23.65%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
126.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
333.61%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
840.85%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
610.90%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1977.69%
Gautinų sumų augimas
12.50%
Atsargų augimas
9.53%
Turto augimas
2.32%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.82%
Skolos augimas
-11.72%
SGA išlaidų augimas
-6.15%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,890,532,020 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.37, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,890,532,020
Pajamų kokybė
1.37
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.71%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.60%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-105.04%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.81%
Graham skaičius
215.56
Materialiojo turto grąža
18.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-19.25
Apyvartinis kapitalas
548,806,000
Materialiojo turto vertė
1,479,456,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-93,336,000
Vidutinės gautinos sumos
271,261,000
Vidutinės mokėtinos sumos
208,424,500
Vidutinės atsargos
233,638,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
Turimų atsargų dienos
36
ROIC
27.84%
ROE
0.31%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.03, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.03, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.99, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.59, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.03
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.03
Kainos ir pardavimų santykis
0.99
Kainos pinigų srautų santykis
4.67
Kainos pelno ir augimo santykis
0.71
Įmonės vertės daugiklis
5.78
Kaina Tikroji vertė
2.03
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.59
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.05
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.92
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.55
Pelno pajamingumas
15.34%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
15.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
