Paprastai tariant, Alexandria Real Estate Equities, Inc. turi 174.883 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.215% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.487%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.204%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.016% grąža, liudija, kad Alexandria Real Estate Equities, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Alexandria Real Estate Equities, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.032% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Alexandria Real Estate Equities, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.040% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Alexandria Real Estate Equities, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $120.01, o žemiausia - iki $115. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Alexandria Real Estate Equities, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ARE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 47.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (40.63%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.35%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
47.18%
Greitasis koeficientas
40.63%
Pinigų santykis
39.35%
Pelningumo rodikliai
ARE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.39% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -6.35%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.48%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 56.26%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 48.69% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.39%
Efektyvi mokesčių norma
-6.35%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.48%
EBT vienam EBIT
56.26%
EBIT vienam pajamų rodikliui
48.69%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.47 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
41
Veiklos ciklas
2.96
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-65
Gautinų sumų apyvartumas
123.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.37
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.31
Turto apyvartumas
0.08
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.69, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.33, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.26 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.43 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.56, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.69
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.33
Pinigai vienai akcijai
4.26
Išmokėjimo koeficientas
1.43
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.56
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.14
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
52066.78
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.16
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.73
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.41% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.66 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 39.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.89%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 14.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.41%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.66
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
39.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.89%
Palūkanų padengimas
14.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 16.88, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.61, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 108.08, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 129.67, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.88
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.61
Buhalterinė vertė vienai akcijai
108.08
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
129.67
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
108.08
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
68.88
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-14.56
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.46% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -28.71% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 73.52%, ir veiklos pajamų augimas, 73.52%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -80.13%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -83.02%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.46%
Bendrojo pelno augimas
-28.71%
EBIT augimas
73.52%
Veiklos pajamų augimas
73.52%
Grynųjų pajamų augimas
-80.13%
EPS augimas
-83.02%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-83.02%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.72%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
5.72%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.79%
Veiklos pinigų srautų augimas
25.98%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-166.27%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.01%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.02%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.92%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
107.57%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
72.31%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
36.33%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-69.71%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-87.93%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-87.07%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
87.74%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
51.63%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.23%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
73.05%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.39%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.33%
Gautinų sumų augimas
742.51%
Atsargų augimas
1697.25%
Turto augimas
3.51%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-7.91%
Skolos augimas
15.15%
SGA išlaidų augimas
12.45%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 32,746,468,930 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 5.80, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.26%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -152.61%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
32,746,468,930
Pajamų kokybė
5.80
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.26%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-152.61%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-86.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-248.79%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.87%
Graham skaičius
38.40
Materialiojo turto grąža
0.29%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-76.59
Apyvartinis kapitalas
-1,219,325,000
Materialiojo turto vertė
22,161,380,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-13,366,657,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
35,881,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,497,849,000
Vidutinės atsargos
367,568,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
120
Turimų atsargų dienos
179
ROIC
4.04%
ROE
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 91.52, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.35, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir pardavimų santykis
7.09
Kainos pinigų srautų santykis
12.35
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.22
Įmonės vertės daugiklis
3.95
Kaina Tikroji vertė
1.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.35
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
91.52
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.17
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
11.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.01
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.08
Pelno pajamingumas
0.48%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.96%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
