Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.407% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.127%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.100%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.068% grąža, liudija, kad ASSA ABLOY AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad ASSA ABLOY AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.151% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, ASSA ABLOY AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.112% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
ASSA ABLOY AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $29, o žemiausia - iki $29. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja ASSA ABLOY AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ASAZF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 112.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (52.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
112.83%
Greitasis koeficientas
52.40%
Pinigų santykis
5.14%
Pelningumo rodikliai
ASAZF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.09% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.97%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.05%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 110.92%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.71% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.09%
Efektyvi mokesčių norma
28.97%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.05%
EBT vienam EBIT
110.92%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.71%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.13 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Atsargų likučio dienos
87
Veiklos ciklas
143.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
93
Gautinų sumų apyvartumas
6.41
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.23
Atsargų apyvartumas
4.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.99
Turto apyvartumas
0.68
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 18.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 16.20, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.19 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.37 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
18.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
16.20
Pinigai vienai akcijai
2.19
Išmokėjimo koeficientas
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.56
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.66
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.06% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.69 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 36.08%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 40.99%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.34 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.06%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.69
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
36.08%
Bendra skola ir kapitalizacija
40.99%
Palūkanų padengimas
8.34
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 126.62, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 12.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 82.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -32.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
126.62
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
82.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-32.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
82.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
57.26
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.38
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.44% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.75% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 17.88%, ir veiklos pajamų augimas, 17.88%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 2.57%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 2.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.44%
Bendrojo pelno augimas
17.75%
EBIT augimas
17.88%
Veiklos pajamų augimas
17.88%
Grynųjų pajamų augimas
2.57%
EPS augimas
2.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
2.51%
Dividendų vienai akcijai augimas
14.27%
Veiklos pinigų srautų augimas
48.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
50.92%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
190.12%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.47%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
242.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
130.83%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
55.91%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
185.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
395.21%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.65%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
218.02%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
76.58%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
55.65%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
165.67%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24.67%
Gautinų sumų augimas
-0.15%
Atsargų augimas
-2.51%
Turto augimas
27.77%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.53%
Skolos augimas
93.25%
MTTP išlaidų augimas
18.16%
SGA išlaidų augimas
21.23%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 391,593,429,569.76 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.56, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.05, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.06%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 64.67%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.39%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
391,593,429,569.76
Pajamų kokybė
1.56
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.06%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
64.67%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.39%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-34.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.05%
Graham skaičius
150.93
Materialiojo turto grąža
19.54%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-68.59
Apyvartinis kapitalas
4,418,000,000
Materialiojo turto vertė
-36,059,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-56,840,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
24,874,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
10,894,500,000
Vidutinės atsargos
18,842,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
81
ROIC
10.12%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.16, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.16, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.20, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 17.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.60, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.16
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.16
Kainos ir pardavimų santykis
2.20
Kainos pinigų srautų santykis
15.60
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
10.52
Kaina Tikroji vertė
3.16
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.60
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
17.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.78
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.28
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.39
Pelno pajamingumas
4.16%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.69%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
