Paprastai tariant, Ardmore Shipping Corporation turi 41.535 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.525% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.327%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.295%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.169% grąža, liudija, kad Ardmore Shipping Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ardmore Shipping Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.212% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ardmore Shipping Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.197% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ardmore Shipping Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $16.89, o žemiausia - iki $16.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ardmore Shipping Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ASC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 374.65% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (304.50%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (138.32%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
374.65%
Greitasis koeficientas
304.50%
Pinigų santykis
138.32%
Pelningumo rodikliai
ASC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 29.87% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.37%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.76%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 91.41%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 32.68% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
29.87%
Efektyvi mokesčių norma
0.37%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.76%
EBT vienam EBIT
91.41%
EBIT vienam pajamų rodikliui
32.68%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.75 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 704.16% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
304
Atsargų likučio dienos
24
Veiklos ciklas
76.20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
72
Gautinų sumų apyvartumas
7.04
Mokėtinų sumų apyvartumas
93.31
Atsargų apyvartumas
14.98
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.72
Turto apyvartumas
0.57
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.82, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.13 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.43 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.82
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.21
Pinigai vienai akcijai
1.13
Išmokėjimo koeficientas
0.43
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
12.86
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.25
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.51% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 6.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 8.28%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.34 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.51%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
6.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
8.28%
Palūkanų padengimas
11.34
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.20
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.63, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.84, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.97, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.97, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.63
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.84
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.97
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.97
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.97
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.54
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.62
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -11.16% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -21.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -19.88%, ir veiklos pajamų augimas, -19.88%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -15.63%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -23.97%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-11.16%
Bendrojo pelno augimas
-21.56%
EBIT augimas
-19.88%
Veiklos pajamų augimas
-19.88%
Grynųjų pajamų augimas
-15.63%
EPS augimas
-23.97%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-23.01%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
10.46%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
9.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
1293.22%
Veiklos pinigų srautų augimas
28.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
11.31%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
228.59%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.14%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.43%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
485.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1249.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
179.86%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1004.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
316.79%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1661.41%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-26.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
32.09%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.93%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1163.03%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2362.84%
Gautinų sumų augimas
-29.57%
Atsargų augimas
-20.10%
Turto augimas
-4.55%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.69%
Skolos augimas
-49.09%
SGA išlaidų augimas
4.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 635,341,272.7 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.37, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
635,341,272.7
Pajamų kokybė
1.37
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.46%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-81.61%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.81%
Graham skaičius
29.87
Materialiojo turto grąža
16.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.52
Apyvartinis kapitalas
92,939,000
Materialiojo turto vertė
574,444,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
10,271,000
Vidutinės gautinos sumos
68,038,500
Vidutinės mokėtinos sumos
5,415,000
Vidutinės atsargos
14,138,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3
Turimų atsargų dienos
19
ROIC
20.38%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.85, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.51, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.61, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir pardavimų santykis
1.85
Kainos pinigų srautų santykis
4.61
Įmonės vertės daugiklis
4.32
Kaina Tikroji vertė
1.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.61
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.51
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.02
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.60
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.98
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.98
Pelno pajamingumas
19.86%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
22.79%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
