Paprastai tariant, Adani Total Gas Limited turi 1099.81 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.348% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.219%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.149%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.101% grąža, liudija, kad Adani Total Gas Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Adani Total Gas Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.205% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Adani Total Gas Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.205% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Adani Total Gas Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1000, o žemiausia - iki $945. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Adani Total Gas Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ATGL.NS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 57.01% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (47.86%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
57.01%
Greitasis koeficientas
47.86%
Pinigų santykis
25.19%
Pelningumo rodikliai
ATGL.NS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.65%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 91.17%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.87% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.94%
Efektyvi mokesčių norma
25.65%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.82%
EBT vienam EBIT
91.17%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.87%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.57 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
48
Atsargų likučio dienos
12
Veiklos ciklas
45.89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
43
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
3
Gautinų sumų apyvartumas
10.90
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.52
Atsargų apyvartumas
29.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.97
Turto apyvartumas
0.68
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.99, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.99, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.15 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.99
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.99
Pinigai vienai akcijai
4.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.36
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.45% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 19.78%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 29.25%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.78 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.45%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
19.78%
Bendra skola ir kapitalizacija
29.25%
Palūkanų padengimas
8.78
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.84
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 40.69, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.07, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.56, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.12, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
40.69
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.07
Buhalterinė vertė vienai akcijai
32.56
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
32.12
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
32.56
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
13.46
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.27
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.21% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.94%, ir veiklos pajamų augimas, 24.94%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 22.14%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 22.13%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.21%
Bendrojo pelno augimas
8.56%
EBIT augimas
24.94%
Veiklos pajamų augimas
24.94%
Grynųjų pajamų augimas
22.14%
EPS augimas
22.13%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
22.13%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.01%
Veiklos pinigų srautų augimas
-1.73%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
112.01%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
235.50%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
161.81%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
165.81%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
282.95%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
135.37%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
594.90%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
191.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.24%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
511.89%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
224.95%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
85.17%
Gautinų sumų augimas
30.01%
Atsargų augimas
9.03%
Turto augimas
16.77%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
21.76%
Skolos augimas
9.50%
SGA išlaidų augimas
1168.49%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,077,196,942,970.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.74%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -95.38%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,077,196,942,970.5
Pajamų kokybė
1.26
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.74%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-95.38%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-17.86%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-506.28%
Graham skaičius
66.68
Materialiojo turto grąža
10.20%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-19.99
Apyvartinis kapitalas
-7,782,700,000
Materialiojo turto vertė
35,317,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-19,793,000,000
Vidutinės gautinos sumos
3,629,850,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,245,550,000
Vidutinės atsargos
950,650,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Turimų atsargų dienos
12
ROIC
13.82%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 26.94, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 26.94, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 21.59, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 443.35, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 442.53, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
26.94
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
26.94
Kainos ir pardavimų santykis
21.59
Kainos pinigų srautų santykis
442.53
Kainos pelno ir augimo santykis
19.68
Įmonės vertės daugiklis
83.32
Kaina Tikroji vertė
26.94
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
442.53
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
443.35
Kainos ir materialiosios vertės santykis
29.78
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
24.07
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
97.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
128.53
Pelno pajamingumas
0.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.04%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
