Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.552% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.356%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.223%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.031% grąža, liudija, kad American Water Works Company, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad American Water Works Company, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.097% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, American Water Works Company, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.053% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
American Water Works Company, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $125.85, o žemiausia - iki $122.09. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja American Water Works Company, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AWK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 85.46% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (73.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (33.71%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
85.46%
Greitasis koeficientas
73.42%
Pinigų santykis
33.71%
Pelningumo rodikliai
AWK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.65%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 79.74%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 35.64% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.42%
Efektyvi mokesčių norma
21.65%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.35%
EBT vienam EBIT
79.74%
EBIT vienam pajamų rodikliui
35.64%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.85 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
73
Atsargų likučio dienos
22
Veiklos ciklas
78.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
34
Gautinų sumų apyvartumas
6.47
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.36
Atsargų apyvartumas
16.79
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.16
Turto apyvartumas
0.14
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.11, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -4.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.58 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.57 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.46, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.11
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-4.18
Pinigai vienai akcijai
3.58
Išmokėjimo koeficientas
0.57
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.46
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.41
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.54
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.71
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.59
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 42.22% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.31 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 55.67%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 56.74%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.27 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
42.22%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.31
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
55.67%
Bendra skola ir kapitalizacija
56.74%
Palūkanų padengimas
3.27
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.11
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 21.94, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.89, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 50.76, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 44.84, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
21.94
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.89
Buhalterinė vertė vienai akcijai
50.76
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
44.84
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
50.76
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
66.85
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-14.17
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.66% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.15%, ir veiklos pajamų augimas, 18.15%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 15.12%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 8.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.66%
Bendrojo pelno augimas
14.12%
EBIT augimas
18.15%
Veiklos pajamų augimas
18.15%
Grynųjų pajamų augimas
15.12%
EPS augimas
8.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
8.43%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
6.04%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
6.04%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.43%
Veiklos pinigų srautų augimas
69.13%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
34.45%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.57%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.79%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.13%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
92.86%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
26.10%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.25%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
135.77%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.28%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
91.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
55.82%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
42.36%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
228.31%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
55.54%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
28.26%
Gautinų sumų augimas
0.55%
Atsargų augimas
14.29%
Turto augimas
9.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.09%
Skolos augimas
-0.08%
SGA išlaidų augimas
-58.44%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 37,586,070,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.99, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.77%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -145.89%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
37,586,070,000
Pajamų kokybė
1.99
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.77%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-145.89%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-64.57%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-388.35%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.59%
Graham skaičius
74.74
Materialiojo turto grąža
3.24%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-101.08
Apyvartinis kapitalas
-762,000,000
Materialiojo turto vertė
8,654,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-19,112,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
725,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
274,000,000
Vidutinės atsargos
105,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
63
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
24
ROIC
5.34%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.62, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.62, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.08, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -32.12, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.29, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.62
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.62
Kainos ir pardavimų santykis
6.08
Kainos pinigų srautų santykis
13.29
Kainos pelno ir augimo santykis
2.15
Įmonės vertės daugiklis
5.73
Kaina Tikroji vertė
2.62
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.29
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-32.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.88
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.93
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.06
Pelno pajamingumas
3.71%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.38%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
