Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.814% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.324%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.200%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.685% grąža, liudija, kad American States Water Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad American States Water Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.147% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, American States Water Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -14.705% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
American States Water Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $72.87, o žemiausia - iki $71.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja American States Water Company akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
AWR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.18%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 32.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.67%
Efektyvi mokesčių norma
25.18%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.82%
EBT vienam EBIT
82.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
32.40%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -3.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Išmokėjimo koeficientas 0.55 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-3.40
Išmokėjimo koeficientas
0.55
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-2.08
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.34
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.24
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 554.92% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 52.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.04 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
554.92%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
52.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.51%
Palūkanų padengimas
9.04
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
0.21
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 16.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.38, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.99, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.94, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.11
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.38
Buhalterinė vertė vienai akcijai
20.99
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
20.94
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
20.99
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
25.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.10
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 21.19% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 22.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 55.36%, ir veiklos pajamų augimas, 55.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 59.35%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 58.96%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
21.19%
Bendrojo pelno augimas
22.08%
EBIT augimas
55.36%
Veiklos pajamų augimas
55.36%
Grynųjų pajamų augimas
59.35%
EPS augimas
58.96%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
59.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.06%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.10%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.52%
Veiklos pinigų srautų augimas
-42.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-149.49%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.86%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.69%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-47.88%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-50.84%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-44.74%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.24%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.17%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
64.71%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-8.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-28.46%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
117.80%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
56.13%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
29.30%
Gautinų sumų augimas
24.23%
Atsargų augimas
20.18%
Turto augimas
10.41%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-32.91%
Skolos augimas
24.98%
SGA išlaidų augimas
2.42%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,877,419,920 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.54, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.05%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -278.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,877,419,920
Pajamų kokybė
0.54
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.05%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-278.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-31.65%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-435.89%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.55%
Graham skaičius
39.94
Materialiojo turto grąža
5.56%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-36.63
Apyvartinis kapitalas
39,355,000
Materialiojo turto vertė
774,993,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,264,035,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
111,384,500
Vidutinės mokėtinos sumos
76,777,000
Vidutinės atsargos
16,098,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
172
Turimų atsargų dienos
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.61, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.61, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -23.03, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 47.54, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.61
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.61
Kainos ir pardavimų santykis
5.10
Kainos pinigų srautų santykis
47.54
Kainos pelno ir augimo santykis
9.97
Įmonės vertės daugiklis
9.22
Kaina Tikroji vertė
3.61
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
47.54
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-23.03
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.83
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.51
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.36
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
57.29
Pelno pajamingumas
4.20%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-4.06%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
