Paprastai tariant, Boise Cascade Company turi 39.479 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.204% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.091%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.071%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.136% grąža, liudija, kad Boise Cascade Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Boise Cascade Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.220% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Boise Cascade Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.215% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Boise Cascade Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $135.56, o žemiausia - iki $130.93. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Boise Cascade Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BCC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 323.73% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (202.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (130.02%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
323.73%
Greitasis koeficientas
202.20%
Pinigų santykis
130.02%
Pelningumo rodikliai
BCC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.40% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.69%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.31%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.54%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.07% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.40%
Efektyvi mokesčių norma
24.69%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.31%
EBT vienam EBIT
103.54%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.07%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1403.93% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
202
Atsargų likučio dienos
54
Veiklos ciklas
79.84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
49
Gautinų sumų apyvartumas
14.04
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.96
Atsargų apyvartumas
6.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.80
Turto apyvartumas
1.92
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 16.84, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.48 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.71 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
16.84
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.29
Pinigai vienai akcijai
22.48
Išmokėjimo koeficientas
0.71
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.46
Trumpalaikio padengimo koeficientas
55.26
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.04
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.17
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.66% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.48%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 16.85%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 48.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.66%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.20
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.48%
Bendra skola ir kapitalizacija
16.85%
Palūkanų padengimas
48.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.46
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 172.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 12.20, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 55.38, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 46.27, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
172.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.20
Buhalterinė vertė vienai akcijai
55.38
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
46.27
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
55.38
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.30
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.43
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -18.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -25.37% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -46.07%, ir veiklos pajamų augimas, -46.07%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -43.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -43.78%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-18.47%
Bendrojo pelno augimas
-25.37%
EBIT augimas
-46.07%
Veiklos pajamų augimas
-46.07%
Grynųjų pajamų augimas
-43.61%
EPS augimas
-43.78%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-43.78%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.31%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.32%
Dividendų vienai akcijai augimas
116.48%
Veiklos pinigų srautų augimas
-33.98%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-49.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
111.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.42%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1985.33%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
312.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
131.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
319.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2219.23%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
173.81%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
392.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
220.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
155.65%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
572.19%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
333.41%
Gautinų sumų augimas
16.68%
Atsargų augimas
2.12%
Turto augimas
6.73%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.36%
Skolos augimas
1.28%
SGA išlaidų augimas
2.56%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,709,209,640 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.42, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.44%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.34%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,709,209,640
Pajamų kokybė
1.42
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.44%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.34%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.15%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-159.10%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.23%
Graham skaičius
123.29
Materialiojo turto grąža
15.61%
Graham Grynasis grynasis grynasis
8.15
Apyvartinis kapitalas
1,462,698,000
Materialiojo turto vertė
1,834,667,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
793,832,000
Vidutinės gautinos sumos
346,990,000
Vidutinės mokėtinos sumos
289,980,000
Vidutinės atsargos
704,960,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
21
Turimų atsargų dienos
48
ROIC
17.10%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.34, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.34, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.76, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.76, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.34
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.34
Kainos ir pardavimų santykis
0.76
Kainos pinigų srautų santykis
7.91
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.42
Įmonės vertės daugiklis
6.95
Kaina Tikroji vertė
2.34
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.76
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.69
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.83
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.85
Pelno pajamingumas
9.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
