Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.774% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.071%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.083%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.030% grąža, liudija, kad BioMarin Pharmaceutical Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad BioMarin Pharmaceutical Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.042% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, BioMarin Pharmaceutical Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.030% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
BioMarin Pharmaceutical Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $83.98, o žemiausia - iki $80.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja BioMarin Pharmaceutical Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BMRN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 274.38% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (154.77%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (68.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
274.38%
Greitasis koeficientas
154.77%
Pinigų santykis
68.66%
Pelningumo rodikliai
BMRN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.44%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.56%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 135.10%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.10% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.59%
Efektyvi mokesčių norma
13.44%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.56%
EBT vienam EBIT
135.10%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.10%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.74 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 388.54% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
155
Atsargų likučio dienos
743
Veiklos ciklas
836.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
388
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
449
Gautinų sumų apyvartumas
3.89
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.94
Atsargų apyvartumas
0.49
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.33
Turto apyvartumas
0.36
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.48, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.86, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.54 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.48
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.86
Pinigai vienai akcijai
5.54
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.58
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.57
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.40
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.40
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.83% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 17.66%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.23 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.83%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
17.66%
Palūkanų padengimas
10.23
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.35
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.88, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.89, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.75, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.88
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.89
Buhalterinė vertė vienai akcijai
26.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
23.75
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
26.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.93
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.57
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.42% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.25% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 173.86%, ir veiklos pajamų augimas, 173.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 18.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 17.11%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.42%
Bendrojo pelno augimas
14.25%
EBIT augimas
173.86%
Veiklos pajamų augimas
173.86%
Grynųjų pajamų augimas
18.43%
EPS augimas
17.11%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
17.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
-9.46%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
16.42%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
223.48%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
295.86%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
642.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
79.58%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
169.72%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
304.67%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-81.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
170.79%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
57.27%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.08%
Gautinų sumų augimas
37.37%
Atsargų augimas
23.83%
Turto augimas
7.32%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.10%
Skolos augimas
4.70%
MTTP išlaidų augimas
14.96%
SGA išlaidų augimas
9.81%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 18,489,702,280 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.95, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.19, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 30.87%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -67.57%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
18,489,702,280
Pajamų kokybė
0.95
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.19
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
30.87%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-67.57%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.45%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-103.09%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
8.56%
Graham skaičius
23.01
Materialiojo turto grąža
2.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.13
Apyvartinis kapitalas
1,779,064,000
Materialiojo turto vertė
4,460,649,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,066,034,000
Vidutinės gautinos sumos
547,510,000
Vidutinės mokėtinos sumos
273,373,500
Vidutinės atsargos
1,000,633,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
96
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
200
Turimų atsargų dienos
700
ROIC
2.32%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.27, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 95.07, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 55.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.04
Kainos ir pardavimų santykis
6.27
Kainos pinigų srautų santykis
55.09
Kainos pelno ir augimo santykis
-4.61
Įmonės vertės daugiklis
54.01
Kaina Tikroji vertė
3.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
55.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
95.07
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.66
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.64
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
70.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
116.10
Pelno pajamingumas
0.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.29%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
