Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.534% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.212%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.122%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.123% grąža, liudija, kad Benefitfocus, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Benefitfocus, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.407% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Benefitfocus, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.296% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Benefitfocus, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.39, o žemiausia - iki $10.36. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Benefitfocus, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BNFT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 155.26% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (117.03%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (42.92%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
155.26%
Greitasis koeficientas
117.03%
Pinigų santykis
42.92%
Pelningumo rodikliai
BNFT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -13.35% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 8.43%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 91.57%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 62.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -21.24% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-13.35%
Efektyvi mokesčių norma
8.43%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
91.57%
EBT vienam EBIT
62.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-21.24%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.55 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
117
Veiklos ciklas
22.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-9
Gautinų sumų apyvartumas
15.95
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.62
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.14
Turto apyvartumas
1.01
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.01, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.66, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.06 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas -0.20 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.01
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.66
Pinigai vienai akcijai
2.06
Išmokėjimo koeficientas
-0.20
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.27
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.27
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.84
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 46.79% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -1.60 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 346.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 266.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
46.79%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-1.60
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
346.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
266.92%
Palūkanų padengimas
2.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.27
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-3.42
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.95, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.97, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -2.31, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.59, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.95
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.97
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-2.31
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.59
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-2.31
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.36
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 443,806,271.36 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -1.04, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.19, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 16.99%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 21.23%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -35.15%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
443,806,271.36
Pajamų kokybė
-1.04
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.19
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
16.99%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
21.23%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-35.15%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.48%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-46.03%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.29%
Graham skaičius
7.10
Materialiojo turto grąža
-15.65%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-5.37
Apyvartinis kapitalas
39,920,000
Materialiojo turto vertė
-52,495,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-145,809,000
Investuotas kapitalas
-2
Vidutinės gautinos sumos
30,042,500
Vidutinės mokėtinos sumos
6,362,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
23
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -4.55, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -4.55, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-4.55
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-4.55
Kainos pinigų srautų santykis
10.37
Kainos pelno ir augimo santykis
-3.83
Įmonės vertės daugiklis
3.00
Kaina Tikroji vertė
-4.55
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.37
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-4.62
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.69
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-14.65
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.25
Pelno pajamingumas
-9.12%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.16%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
