Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.271% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.077%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.043%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.038% grąža, liudija, kad Boral Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Boral Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.075% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Boral Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.083% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Boral Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.79, o žemiausia - iki $11.79. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Boral Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BOALY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 217.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (174.28%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (94.76%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
217.97%
Greitasis koeficientas
174.28%
Pinigų santykis
94.76%
Pelningumo rodikliai
BOALY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.39%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.06%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 81.29%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.69% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.25%
Efektyvi mokesčių norma
27.39%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.06%
EBT vienam EBIT
81.29%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.69%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.18 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 633.97% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
174
Atsargų likučio dienos
37
Veiklos ciklas
94.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
23
Gautinų sumų apyvartumas
6.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.11
Atsargų apyvartumas
9.86
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.64
Turto apyvartumas
0.88
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.40 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.76
Pinigai vienai akcijai
2.40
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 25.30% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.49 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 32.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 32.97%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.34 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
25.30%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.49
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
32.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
32.97%
Palūkanų padengimas
5.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.94
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.63, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.54, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.35, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.63
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.54
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.35
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.35
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.79
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.76
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.81% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 33.78% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 581.17%, ir veiklos pajamų augimas, 581.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -84.58%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -84.48%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.81%
Bendrojo pelno augimas
33.78%
EBIT augimas
581.17%
Veiklos pajamų augimas
581.17%
Grynųjų pajamų augimas
-84.58%
EPS augimas
-84.48%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-84.48%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
38.88%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-50.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-35.42%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-33.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.08%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-64.31%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.09%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-54.28%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-62.43%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-51.61%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
9.58%
Atsargų augimas
15.73%
Turto augimas
-10.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.84%
Skolos augimas
-37.08%
SGA išlaidų augimas
13.49%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,783,240,616.679 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,783,240,616.679
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.81%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.00%
Graham skaičius
9.42
Materialiojo turto grąža
3.83%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.58
Apyvartinis kapitalas
819,300,000
Materialiojo turto vertė
1,954,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-399,100,000
Vidutinės gautinos sumos
525,300,000
Vidutinės mokėtinos sumos
497,150,000
Vidutinės atsargos
240,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Turimų atsargų dienos
37
ROIC
6.18%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.88, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.88, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.68, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.88
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.88
Kainos ir pardavimų santykis
1.68
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.38
Įmonės vertės daugiklis
11.22
Kaina Tikroji vertė
2.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-27.93
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.19
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.37
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.75
Pelno pajamingumas
3.33%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-4.70%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
