Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.226% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.155%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.073%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.054% grąža, liudija, kad BP p.l.c. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad BP p.l.c. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.214% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, BP p.l.c. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.168% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
BP p.l.c. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $38.53, o žemiausia - iki $37.99. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja BP p.l.c. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 120.99% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (76.76%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (38.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
120.99%
Greitasis koeficientas
76.76%
Pinigų santykis
38.37%
Pelningumo rodikliai
BP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.37% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 32.95%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 63.81%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.37%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.49% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.37%
Efektyvi mokesčių norma
32.95%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
63.81%
EBT vienam EBIT
73.37%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.49%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.21 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Atsargų likučio dienos
51
Veiklos ciklas
107.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
137
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-30
Gautinų sumų apyvartumas
6.53
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.66
Atsargų apyvartumas
7.12
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.01
Turto apyvartumas
0.75
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.42, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.33, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.07 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.42
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.33
Pinigai vienai akcijai
12.07
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.55
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.59
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.40
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.68
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.48% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.78 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 40.92%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 43.72%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.48 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.48%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.78
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
40.92%
Bendra skola ir kapitalizacija
43.72%
Palūkanų padengimas
8.48
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.59
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.99
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 72.62, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.29, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
72.62
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
24.29
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
23.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
24.29
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
20.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-4.94
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -12.95% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -15.42% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -33.09%, ir veiklos pajamų augimas, -33.09%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1222.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 1325.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-12.95%
Bendrojo pelno augimas
-15.42%
EBIT augimas
-33.09%
Veiklos pajamų augimas
-33.09%
Grynųjų pajamų augimas
1222.99%
EPS augimas
1325.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
1297.67%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-8.57%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-6.52%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.69%
Veiklos pinigų srautų augimas
-21.73%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-38.49%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-39.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-19.09%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
131.03%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
65.58%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
61.13%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
206.85%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.14%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
86.83%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
185.63%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-40.73%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-18.70%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.90%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-3.62%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-17.42%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-11.65%
Gautinų sumų augimas
5085.19%
Atsargų augimas
-18.74%
Turto augimas
-2.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.80%
Skolos augimas
13.66%
MTTP išlaidų augimas
8.76%
SGA išlaidų augimas
21.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 132,470,699,188.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.08, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.14%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.47%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -44.59%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
132,470,699,188.2
Pajamų kokybė
2.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.14%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.47%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-44.59%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.80%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-87.10%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.29%
Graham skaičius
53.65
Materialiojo turto grąža
5.81%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-43.33
Apyvartinis kapitalas
18,068,000,000
Materialiojo turto vertė
67,358,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-90,655,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
16,410,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
53,195,000,000
Vidutinės atsargos
25,450,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
95
Turimų atsargų dienos
51
ROIC
15.72%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.52, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.52, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.50, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.97, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.33, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.52
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.52
Kainos ir pardavimų santykis
0.50
Kainos pinigų srautų santykis
3.33
Kainos pelno ir augimo santykis
1.04
Įmonės vertės daugiklis
1.56
Kaina Tikroji vertė
1.52
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.33
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.97
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.46
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.63
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.86
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.13
Pelno pajamingumas
14.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
17.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
