Paprastai tariant, BW LPG Limited turi 131.753 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.194% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.197%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.156%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.187% grąža, liudija, kad BW LPG Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad BW LPG Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.324% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, BW LPG Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.318% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
BW LPG Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $15.4, o žemiausia - iki $14.81. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja BW LPG Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BWLLF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 134.08% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (92.89%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (43.88%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
134.08%
Greitasis koeficientas
92.89%
Pinigų santykis
43.88%
Pelningumo rodikliai
BWLLF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 2.25%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 91.27%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 87.20%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.66% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.14%
Efektyvi mokesčių norma
2.25%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
91.27%
EBT vienam EBIT
87.20%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.66%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
93
Atsargų likučio dienos
28
Veiklos ciklas
66.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
33
Gautinų sumų apyvartumas
9.48
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.93
Atsargų apyvartumas
12.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.87
Turto apyvartumas
1.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.07, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.14, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.21 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.86 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.07
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.14
Pinigai vienai akcijai
2.21
Išmokėjimo koeficientas
0.86
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.83
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.20
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.51% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.33 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.97%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 25.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 21.63 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.51%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.33
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.97%
Bendra skola ir kapitalizacija
25.07%
Palūkanų padengimas
21.63
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 22.99, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.53, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.01, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.88, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
22.99
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.53
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.01
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.88
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.89
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.91
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 95.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 165.67% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 85.08%, ir veiklos pajamų augimas, 85.08%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 106.67%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 118.45%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
95.62%
Bendrojo pelno augimas
165.67%
EBIT augimas
85.08%
Veiklos pajamų augimas
85.08%
Grynųjų pajamų augimas
106.67%
EPS augimas
118.45%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
118.45%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.76%
Dividendų vienai akcijai augimas
225.76%
Veiklos pinigų srautų augimas
3.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-12.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
597.42%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
517.87%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
291.53%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
334.10%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
510.54%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.18%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
285.93%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
793.74%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.25%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
55.55%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
57.09%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.66%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
19183.88%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
232.78%
Gautinų sumų augimas
57.95%
Atsargų augimas
65.02%
Turto augimas
-1.08%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.45%
Skolos augimas
-21.16%
SGA išlaidų augimas
1319.63%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,283,966,887.95 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.05%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -23.40%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,283,966,887.95
Pajamų kokybė
1.06
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.05%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-23.40%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.96%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-53.55%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.06%
Graham skaičius
29.59
Materialiojo turto grąža
18.71%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.33
Apyvartinis kapitalas
222,703,909
Materialiojo turto vertė
1,580,216,380
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-55,428,214
Vidutinės gautinos sumos
258,834,389
Vidutinės mokėtinos sumos
198,620,971.5
Vidutinės atsargos
150,988,992
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
29
ROIC
25.07%
ROE
0.32%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.25, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.25, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.61, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.48, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.25
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.25
Kainos ir pardavimų santykis
0.61
Kainos pinigų srautų santykis
3.44
Įmonės vertės daugiklis
2.17
Kaina Tikroji vertė
1.25
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.48
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.37
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.14
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.41
Pelno pajamingumas
23.47%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
19.80%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
