Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.686% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.311%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.155%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.038% grąža, liudija, kad Cable One, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cable One, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.140% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cable One, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.078% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cable One, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $399.5, o žemiausia - iki $388.18. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cable One, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CABO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 183.11% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (160.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (112.88%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
183.11%
Greitasis koeficientas
160.42%
Pinigų santykis
112.88%
Pelningumo rodikliai
CABO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.61% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 65.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 75.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 31.13% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.61%
Efektyvi mokesčių norma
22.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
65.63%
EBT vienam EBIT
75.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
31.13%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.83 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2743.27% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
160
Atsargų likučio dienos
-20
Veiklos ciklas
-6.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-33
Gautinų sumų apyvartumas
27.43
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.97
Atsargų apyvartumas
-18.45
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.93
Turto apyvartumas
0.24
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 118.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 58.74, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 42.53 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.26 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
118.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
58.74
Pinigai vienai akcijai
42.53
Išmokėjimo koeficientas
0.26
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.50
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
23.21
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.98
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.65
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 52.60% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.87 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 64.94%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 65.12%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.14 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
52.60%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.87
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
64.94%
Bendra skola ir kapitalizacija
65.12%
Palūkanų padengimas
3.14
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 297.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 47.34, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 331.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -292.39, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
297.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
47.34
Buhalterinė vertė vienai akcijai
331.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-292.39
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
331.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
677.34
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-65.58
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.64% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -2.24%, ir veiklos pajamų augimas, -2.24%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 14.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 19.15%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.64%
Bendrojo pelno augimas
0.17%
EBIT augimas
-2.24%
Veiklos pajamų augimas
-2.24%
Grynųjų pajamų augimas
14.23%
EPS augimas
19.15%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.74%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-4.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.99%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.38%
Veiklos pinigų srautų augimas
-10.14%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-10.57%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
109.74%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
189.22%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
63.65%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
20.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
164.09%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.34%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-8.47%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
131.45%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
143.10%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.50%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
55.68%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.08%
Gautinų sumų augimas
26.34%
Atsargų augimas
307.20%
Turto augimas
-0.97%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.14%
Skolos augimas
-4.00%
SGA išlaidų augimas
1.24%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,609,961,175.06 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 51.48%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -55.86%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,609,961,175.06
Pajamų kokybė
2.48
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
51.48%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-55.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-22.08%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-108.04%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.75%
Graham skaičius
594.32
Materialiojo turto grąža
8.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-829.98
Apyvartinis kapitalas
139,541,000
Materialiojo turto vertė
-1,651,694,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,631,410,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
84,178,000
Vidutinės mokėtinos sumos
42,289,500
Vidutinės atsargos
13,825,000.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Turimų atsargų dienos
44
ROIC
7.45%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.68, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.31, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir pardavimų santykis
1.33
Kainos pinigų srautų santykis
3.31
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.23
Įmonės vertės daugiklis
-1.40
Kaina Tikroji vertė
1.14
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.31
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.68
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.36
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.97
Pelno pajamingumas
8.51%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.31%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
