Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.222% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.043%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.032%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.076% grąža, liudija, kad Casey's General Stores, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Casey's General Stores, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.167% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Casey's General Stores, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.118% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Casey's General Stores, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $321.47, o žemiausia - iki $318.21. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Casey's General Stores, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CASY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 88.66% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (38.18%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (20.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
88.66%
Greitasis koeficientas
38.18%
Pinigų santykis
20.19%
Pelningumo rodikliai
CASY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.23% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.60%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.40%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.23%
Efektyvi mokesčių norma
23.60%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.40%
EBT vienam EBIT
97.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.89 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Atsargų likučio dienos
13
Veiklos ciklas
17.30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1
Gautinų sumų apyvartumas
92.09
Mokėtinų sumų apyvartumas
21.75
Atsargų apyvartumas
27.38
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.19
Turto apyvartumas
2.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 22.91, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
22.91
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.41
Pinigai vienai akcijai
4.79
Išmokėjimo koeficientas
0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.41
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.52
Trumpalaikio padengimo koeficientas
15.96
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.51
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 26.37% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.56 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 34.95%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 35.71%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 12.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
26.37%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.56
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
34.95%
Bendra skola ir kapitalizacija
35.71%
Palūkanų padengimas
12.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.52
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.11
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 405.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11.99, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 71.39, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 53.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
405.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.99
Buhalterinė vertė vienai akcijai
71.39
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
53.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
71.39
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
46.29
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-12.79
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.21% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 28.46%, ir veiklos pajamų augimas, 28.46%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 31.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 31.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.54%
Bendrojo pelno augimas
11.21%
EBIT augimas
28.46%
Veiklos pajamų augimas
28.46%
Grynųjų pajamų augimas
31.46%
EPS augimas
31.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
30.88%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.44%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.29%
Veiklos pinigų srautų augimas
11.82%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-12.31%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
113.93%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.14%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
216.54%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
112.97%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
73.42%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
314.95%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.44%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.89%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
353.97%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
112.19%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
60.57%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
131.54%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
45.38%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.03%
Gautinų sumų augimas
-5.39%
Atsargų augimas
-5.08%
Turto augimas
7.95%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
18.39%
Skolos augimas
-0.86%
SGA išlaidų augimas
7.96%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 9,971,718,586.84 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.97, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.35%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -54.04%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
9,971,718,586.84
Pajamų kokybė
1.97
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.35%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-54.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.16%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-152.19%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.31%
Graham skaičius
138.76
Materialiojo turto grąža
8.38%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-69.98
Apyvartinis kapitalas
-6,170,000
Materialiojo turto vertė
2,045,324,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,361,649,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
147,996,500
Vidutinės mokėtinos sumos
574,664,500
Vidutinės atsargos
386,142,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Turimų atsargų dienos
11
ROIC
11.22%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.19, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.19, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 35.31, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.53, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.19
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.19
Kainos ir pardavimų santykis
0.84
Kainos pinigų srautų santykis
14.53
Kainos pelno ir augimo santykis
0.84
Įmonės vertės daugiklis
10.80
Kaina Tikroji vertė
4.19
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.53
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
35.31
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.26
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.31
Pelno pajamingumas
5.15%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.67%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
