Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.139% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.122%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.093%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.092% grąža, liudija, kad SA Catana Group moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad SA Catana Group savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.288% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, SA Catana Group kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.260% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
SA Catana Group akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5.3, o žemiausia - iki $5.22. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja SA Catana Group akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CATG.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 154.62% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (89.28%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (56.00%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
154.62%
Greitasis koeficientas
89.28%
Pinigų santykis
56.00%
Pelningumo rodikliai
CATG.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.00% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.55%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.78%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.23% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.00%
Efektyvi mokesčių norma
25.55%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.78%
EBT vienam EBIT
106.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.23%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.55 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 554.19% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
89
Atsargų likučio dienos
148
Veiklos ciklas
213.67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
54
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
160
Gautinų sumų apyvartumas
5.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.75
Atsargų apyvartumas
2.47
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.04
Turto apyvartumas
0.99
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.10, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.08 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.23 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.10
Pinigai vienai akcijai
2.08
Išmokėjimo koeficientas
0.23
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.22
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.60
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.75
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.28
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.91
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.18% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 17.51%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.42%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.18%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
17.51%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.42%
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.60
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.89
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.86, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.64, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.41, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.40, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.86
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.64
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.41
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.40
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.41
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.79
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.36
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 39.55% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.48% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 8.21%, ir veiklos pajamų augimas, 8.21%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.68%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 20.75%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
39.55%
Bendrojo pelno augimas
13.48%
EBIT augimas
8.21%
Veiklos pajamų augimas
8.21%
Grynųjų pajamų augimas
21.68%
EPS augimas
20.75%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.15%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.22%
Veiklos pinigų srautų augimas
-62.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-90.43%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
414.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
274.45%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
273.98%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
147.52%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
53.25%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1700.11%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
450.23%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
275.60%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
214.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
209.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
104.45%
Gautinų sumų augimas
4.36%
Atsargų augimas
70.29%
Turto augimas
19.21%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
23.08%
Skolos augimas
4.22%
MTTP išlaidų augimas
3.32%
SGA išlaidų augimas
-75.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 183,293,690.53 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.73, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.48%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -77.99%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
183,293,690.53
Pajamų kokybė
0.73
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.29%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.48%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-77.99%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.30%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-199.36%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.25%
Graham skaičius
5.89
Materialiojo turto grąža
9.53%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.10
Apyvartinis kapitalas
61,590,000
Materialiojo turto vertė
72,579,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
43,904,000
Vidutinės gautinos sumos
36,631,000
Vidutinės mokėtinos sumos
23,254,500
Vidutinės atsargos
57,364,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
54
Turimų atsargų dienos
148
ROIC
19.58%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.78, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 51.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.60, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir pardavimų santykis
0.78
Kainos pinigų srautų santykis
11.60
Kainos pelno ir augimo santykis
0.41
Įmonės vertės daugiklis
6.43
Kaina Tikroji vertė
2.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.60
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
51.87
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.04
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.88
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.94
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.02
Pelno pajamingumas
8.76%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.40%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
