Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.158% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.068%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.037%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.048% grąža, liudija, kad Winnebago Industries, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Winnebago Industries, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.086% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Winnebago Industries, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.102% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Winnebago Industries, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $63.18, o žemiausia - iki $61. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Winnebago Industries, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WGO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 283.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (143.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (75.23%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
283.75%
Greitasis koeficientas
143.83%
Pinigų santykis
75.23%
Pelningumo rodikliai
WGO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.05% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.86%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.14%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 74.57%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.05%
Efektyvi mokesčių norma
26.86%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.14%
EBT vienam EBIT
74.57%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.84 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1295.25% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
144
Atsargų likučio dienos
64
Veiklos ciklas
92.48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
73
Gautinų sumų apyvartumas
12.95
Mokėtinų sumų apyvartumas
19.16
Atsargų apyvartumas
5.68
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.40
Turto apyvartumas
1.29
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.70, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.10 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.30 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.70
Pinigai vienai akcijai
9.10
Išmokėjimo koeficientas
0.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.41
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.97
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.07
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 28.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.52 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 34.41%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 34.41%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.37 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
28.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.52
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
34.41%
Bendra skola ir kapitalizacija
34.41%
Palūkanų padengimas
11.37
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.41
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.84
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 115.20, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 45.15, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.60, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
115.20
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
45.15
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.60
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
45.15
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
21.85
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.75
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -29.59% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -36.93% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -48.47%, ir veiklos pajamų augimas, -48.47%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -44.73%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -40.73%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-29.59%
Bendrojo pelno augimas
-36.93%
EBIT augimas
-48.47%
Veiklos pajamų augimas
-48.47%
Grynųjų pajamų augimas
-44.73%
EPS augimas
-40.73%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-48.48%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-6.70%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
7.32%
Dividendų vienai akcijai augimas
49.51%
Veiklos pinigų srautų augimas
-26.49%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-32.42%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1400.89%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.55%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2549.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
268.46%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1773.44%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
119.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
285.44%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
638.17%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
166.93%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
81.36%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
171.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
149.64%
Gautinų sumų augimas
-29.76%
Atsargų augimas
-10.49%
Turto augimas
0.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.10%
Skolos augimas
8.21%
SGA išlaidų augimas
-15.40%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,253,095,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.36, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 41.79%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -28.25%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,253,095,000
Pajamų kokybė
1.36
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
41.79%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-28.25%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.38%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-177.40%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.31%
Graham skaičius
85.08
Materialiojo turto grąža
15.25%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-12.71
Apyvartinis kapitalas
600,700,000
Materialiojo turto vertė
351,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-67,600,000
Vidutinės gautinos sumos
216,312,000
Vidutinės mokėtinos sumos
182,179,000
Vidutinės atsargos
498,184,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
18
Turimų atsargų dienos
59
ROIC
11.57%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.40, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.40, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.59, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.57, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.40
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.40
Kainos ir pardavimų santykis
0.59
Kainos pinigų srautų santykis
6.57
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.39
Įmonės vertės daugiklis
5.19
Kaina Tikroji vertė
1.40
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.57
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.41
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.65
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.50
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.65
Pelno pajamingumas
11.19%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.96%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
