Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.204% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.144%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.093%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.025% grąža, liudija, kad Cameco Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cameco Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.039% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cameco Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.043% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cameco Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $48.2, o žemiausia - iki $46.63. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cameco Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CCJ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 142.37% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (38.44%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (15.95%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
142.37%
Greitasis koeficientas
38.44%
Pinigų santykis
15.95%
Pelningumo rodikliai
CCJ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 40.27%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.90%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.89%
Efektyvi mokesčių norma
40.27%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.90%
EBT vienam EBIT
82.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.42 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Atsargų likučio dienos
166
Veiklos ciklas
199.05
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
131
Gautinų sumų apyvartumas
10.91
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.35
Atsargų apyvartumas
2.20
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.76
Turto apyvartumas
0.27
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.99, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.47 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.22 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.99
Pinigai vienai akcijai
0.47
Išmokėjimo koeficientas
0.22
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.68
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.34
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.03
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.10
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.36
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.25 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 14.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.45 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.25
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
14.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.04%
Palūkanų padengimas
3.45
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.97, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.06, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.96, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.97
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.06
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.96
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.06
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.33
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 38.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 119.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 88.67%, ir veiklos pajamų augimas, 88.67%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 303.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 277.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
38.53%
Bendrojo pelno augimas
119.69%
EBIT augimas
88.67%
Veiklos pajamų augimas
88.67%
Grynųjų pajamų augimas
303.71%
EPS augimas
277.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
277.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
6.88%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
6.93%
Dividendų vienai akcijai augimas
-6.10%
Veiklos pinigų srautų augimas
112.52%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
206.35%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.30%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
11.47%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-11.43%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
939.29%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.14%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
719.54%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.97%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
11.46%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.26%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-69.96%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-33.22%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.35%
Gautinų sumų augimas
94.91%
Atsargų augimas
-15.85%
Turto augimas
15.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.29%
Skolos augimas
79.81%
MTTP išlaidų augimas
72.78%
SGA išlaidų augimas
42.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 25,955,120,656.241 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.79, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.09, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.81%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.44%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -23.73%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
25,955,120,656.241
Pajamų kokybė
1.79
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.81%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.44%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-23.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.94%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-60.99%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.14%
Graham skaičius
16.23
Materialiojo turto grąža
3.65%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-6.02
Apyvartinis kapitalas
652,786,000
Materialiojo turto vertė
6,050,732,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,997,858,000
Vidutinės gautinos sumos
320,243,500
Vidutinės mokėtinos sumos
319,432,000
Vidutinės atsargos
757,434,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Turimų atsargų dienos
122
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 12.24, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 88.66, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 48.79, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.12
Kainos ir pardavimų santykis
12.24
Kainos pinigų srautų santykis
48.79
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.35
Įmonės vertės daugiklis
48.76
Kaina Tikroji vertė
4.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
48.79
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
88.66
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.03
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
52.13
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
40.10
Pelno pajamingumas
1.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
