Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.649% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.258%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.218%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 14.532% grąža, liudija, kad CONSOL Energy Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CONSOL Energy Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.392% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CONSOL Energy Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -1.639% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CONSOL Energy Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $83.76, o žemiausia - iki $80.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CONSOL Energy Inc. akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
CEIX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.43%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 25.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.78%
Efektyvi mokesčių norma
15.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.43%
EBT vienam EBIT
100.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
25.78%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 21.39, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 15.90, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Išmokėjimo koeficientas 0.07 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
21.39
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
15.90
Išmokėjimo koeficientas
0.07
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.74
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.30
Trumpalaikio padengimo koeficientas
52.77
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.21
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 573.13% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.31%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 13.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 25.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
573.13%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.31%
Bendra skola ir kapitalizacija
13.03%
Palūkanų padengimas
25.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.30
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
0.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 76.09, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 19.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 40.78, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 40.78, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
76.09
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
40.78
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
40.78
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
40.78
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.34
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.09
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.67% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -22.55% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -9.94%, ir veiklos pajamų augimas, -9.94%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 40.45%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 48.47%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.67%
Bendrojo pelno augimas
-22.55%
EBIT augimas
-9.94%
Veiklos pajamų augimas
-9.94%
Grynųjų pajamų augimas
40.45%
EPS augimas
48.47%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
52.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-10.54%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-12.81%
Dividendų vienai akcijai augimas
18.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
31.79%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
43.94%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.37%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
144.41%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
42.11%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
86.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
455.08%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.95%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
284.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4253.28%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-83.89%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
271.08%
SGA išlaidų augimas
-11.33%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,324,580,476.62 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.31, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,324,580,476.62
Pajamų kokybė
1.31
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-19.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.69%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-69.53%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.40%
Graham skaičius
135.17
Materialiojo turto grąža
24.52%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-26.89
Apyvartinis kapitalas
157,282,000
Materialiojo turto vertė
1,343,442,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-730,555,000
Vidutinės gautinos sumos
159,252,000
Vidutinės mokėtinos sumos
133,737,500
Vidutinės atsargos
77,222,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
23
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
94
Turimų atsargų dienos
60
ROIC
42.16%
ROE
0.49%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.03, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.03, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.10, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.03
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.03
Kainos ir pardavimų santykis
1.07
Kainos pinigų srautų santykis
4.11
Kainos pelno ir augimo santykis
0.04
Įmonės vertės daugiklis
2.70
Kaina Tikroji vertė
2.03
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.10
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.47
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.33
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.88
Pelno pajamingumas
19.81%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
20.84%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
