Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.221% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.055%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.019%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.048% grąža, liudija, kad Century Extrusions Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Century Extrusions Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.200% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Century Extrusions Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.258% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Century Extrusions Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.82, o žemiausia - iki $18.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Century Extrusions Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CENTEXT.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 170.78% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (74.54%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (4.43%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
170.78%
Greitasis koeficientas
74.54%
Pinigų santykis
4.43%
Pelningumo rodikliai
CENTEXT.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.72% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.31%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.69%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 49.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.48% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.72%
Efektyvi mokesčių norma
31.31%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.69%
EBT vienam EBIT
49.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.48%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.71 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
75
Atsargų likučio dienos
53
Veiklos ciklas
93.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
76
Gautinų sumų apyvartumas
9.00
Mokėtinų sumų apyvartumas
21.30
Atsargų apyvartumas
6.92
Ilgalaikio turto apyvartumas
15.28
Turto apyvartumas
2.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.80, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.80, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.98 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.80
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.80
Pinigai vienai akcijai
0.98
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.18
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.17% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.59 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.57%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.71 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.17%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.59
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.57%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.07%
Palūkanų padengimas
2.71
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.02
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 46.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.75, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.14, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.12, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
46.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.75
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.14
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.12
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.14
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.88
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.12
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.37% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.62% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 20.98%, ir veiklos pajamų augimas, 20.98%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -3.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -2.60%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.37%
Bendrojo pelno augimas
17.62%
EBIT augimas
20.98%
Veiklos pajamų augimas
20.98%
Grynųjų pajamų augimas
-3.24%
EPS augimas
-2.60%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
272.76%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
260.78%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.88%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
197.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
164.99%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-35.10%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29950.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.35%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
79.43%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
52.08%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.14%
Gautinų sumų augimas
-24.00%
Atsargų augimas
-23.05%
Turto augimas
-2.87%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.98%
Skolos augimas
4.28%
SGA išlaidų augimas
38.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,053,500,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -6.93%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,053,500,000
Pajamų kokybė
1.59
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-6.93%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.26%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-31.15%
Graham skaičius
11.69
Materialiojo turto grąža
4.50%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.41
Apyvartinis kapitalas
409,100,000
Materialiojo turto vertė
649,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
330,700,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
454,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
173,600,000
Vidutinės atsargos
377,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Turimų atsargų dienos
41
ROIC
11.51%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.08, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.08, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.40, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.28, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.51, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.08
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.08
Kainos ir pardavimų santykis
0.40
Kainos pinigų srautų santykis
22.51
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.21
Įmonės vertės daugiklis
4.95
Kaina Tikroji vertė
2.08
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.51
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.28
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.01
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.15
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.69
Pelno pajamingumas
9.09%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
19.41%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
