Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.708% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.145%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.118%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Cognex Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cognex Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.067% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cognex Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.067% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cognex Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $42.13, o žemiausia - iki $40.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cognex Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CGNX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 345.42% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (225.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (73.82%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
345.42%
Greitasis koeficientas
225.20%
Pinigų santykis
73.82%
Pelningumo rodikliai
CGNX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.64%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.22%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.49% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.95%
Efektyvi mokesčių norma
21.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.64%
EBT vienam EBIT
103.22%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.49%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.45 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 582.63% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
225
Atsargų likučio dienos
252
Veiklos ciklas
314.35
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
274
Gautinų sumų apyvartumas
5.83
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.02
Atsargų apyvartumas
1.45
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.75
Turto apyvartumas
0.42
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.45, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.62 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.50 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.45
Pinigai vienai akcijai
1.62
Išmokėjimo koeficientas
0.50
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.78
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.10
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.58
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.38
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.83% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.33%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.93%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 30.28 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.83%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.33%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.93%
Palūkanų padengimas
30.28
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.35
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.86, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.74, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.86
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.74
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.74
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.46
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.13
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -16.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -16.71% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -46.92%, ir veiklos pajamų augimas, -46.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -47.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -46.77%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-16.75%
Bendrojo pelno augimas
-16.71%
EBIT augimas
-46.92%
Veiklos pajamų augimas
-46.92%
Grynųjų pajamų augimas
-47.46%
EPS augimas
-46.77%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-47.15%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.84%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
-53.61%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-59.85%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.93%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.92%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
19.42%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-49.44%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-53.08%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-48.33%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-35.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
135.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
32.61%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
20.07%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
54.10%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-87.34%
Gautinų sumų augimas
-7.06%
Atsargų augimas
32.50%
Turto augimas
3.05%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.32%
Skolos augimas
63.05%
MTTP išlaidų augimas
-1.23%
SGA išlaidų augimas
8.66%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,065,619,260 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.00, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 25.08%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -20.44%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,065,619,260
Pajamų kokybė
1.00
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
16.64%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
25.08%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-20.44%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.76%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-105.47%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
6.54%
Graham skaičius
11.37
Materialiojo turto grąža
7.49%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.07
Apyvartinis kapitalas
527,113,000
Materialiojo turto vertė
998,619,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
165,937,000
Vidutinės gautinos sumos
120,991,500
Vidutinės mokėtinos sumos
70,896,000
Vidutinės atsargos
142,382,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
51
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Turimų atsargų dienos
251
ROIC
6.91%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.36, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.36, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 9.42, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 103.16, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 80.64, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.36
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.36
Kainos ir pardavimų santykis
9.42
Kainos pinigų srautų santykis
80.64
Kainos pelno ir augimo santykis
1.28
Įmonės vertės daugiklis
66.12
Kaina Tikroji vertė
5.36
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
80.64
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
103.16
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.78
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
53.31
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
62.57
Pelno pajamingumas
1.57%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.25%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
