Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.084% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.058%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.041%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.150% grąža, liudija, kad Chennai Petroleum Corporation Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Chennai Petroleum Corporation Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.660% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Chennai Petroleum Corporation Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.350% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Chennai Petroleum Corporation Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $950, o žemiausia - iki $908.35. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Chennai Petroleum Corporation Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CHENNPETRO.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 123.93% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (7.93%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
123.93%
Greitasis koeficientas
7.93%
Pinigų santykis
1.29%
Pelningumo rodikliai
CHENNPETRO.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.54% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.04%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.83% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.54%
Efektyvi mokesčių norma
25.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.63%
EBT vienam EBIT
95.04%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.83%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Atsargų likučio dienos
47
Veiklos ciklas
49.68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
24
Gautinų sumų apyvartumas
137.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.20
Atsargų apyvartumas
7.76
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.65
Turto apyvartumas
3.62
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 210.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 210.22, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.33 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
210.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
210.22
Pinigai vienai akcijai
6.33
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.13
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.18
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.11% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.31 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.14%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 23.89%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.33 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.11%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.31
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.14%
Bendra skola ir kapitalizacija
23.89%
Palūkanų padengimas
17.33
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.13
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.08
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4458.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 184.34, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 592.37, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 592.37, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4458.11
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
184.34
Buhalterinė vertė vienai akcijai
592.37
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
592.37
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
592.37
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
200.95
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-40.47
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -13.37% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -29.01% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -33.96%, ir veiklos pajamų augimas, -33.96%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -22.27%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -22.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-13.37%
Bendrojo pelno augimas
-29.01%
EBIT augimas
-33.96%
Veiklos pajamų augimas
-33.96%
Grynųjų pajamų augimas
-22.27%
EPS augimas
-22.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-22.27%
Dividendų vienai akcijai augimas
1250.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
-56.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-64.70%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.55%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
196.90%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
117.85%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1829.03%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
449.41%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1003.44%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1436.79%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
967.05%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
412.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
155.20%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
447.48%
Gautinų sumų augimas
-27.27%
Atsargų augimas
31.09%
Turto augimas
14.31%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
36.23%
Skolos augimas
-34.60%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
532.50%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 167,748,132,500 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.91, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
167,748,132,500
Pajamų kokybė
0.91
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.26%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-99.51%
Graham skaičius
1567.48
Materialiojo turto grąža
14.97%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-345.03
Apyvartinis kapitalas
17,443,400,000
Materialiojo turto vertė
88,209,200,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,771,700,000
Vidutinės gautinos sumos
5,745,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
36,448,100,000
Vidutinės atsargos
69,022,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Turimų atsargų dienos
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.44, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.44, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.04, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.44
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.44
Kainos ir pardavimų santykis
0.19
Kainos pinigų srautų santykis
4.04
Kainos pelno ir augimo santykis
0.12
Įmonės vertės daugiklis
2.46
Kaina Tikroji vertė
1.44
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.04
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.25
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.75
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.75
Pelno pajamingumas
19.49%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.36%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
