Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.091% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.069%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.048%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.088% grąža, liudija, kad Oil Refineries Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Oil Refineries Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.226% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Oil Refineries Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.179% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Oil Refineries Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.3, o žemiausia - iki $0.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Oil Refineries Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant OILRF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 166.49% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (109.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (54.74%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
166.49%
Greitasis koeficientas
109.74%
Pinigų santykis
54.74%
Pelningumo rodikliai
OILRF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.84% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.72%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.95%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.99%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.87% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.84%
Efektyvi mokesčių norma
16.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.95%
EBT vienam EBIT
84.99%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.87%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.66 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1166.67% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
110
Atsargų likučio dienos
36
Veiklos ciklas
67.60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
28
Gautinų sumų apyvartumas
11.67
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.21
Atsargų apyvartumas
10.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.81
Turto apyvartumas
1.83
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.25 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.61 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.17
Pinigai vienai akcijai
0.25
Išmokėjimo koeficientas
0.61
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.47
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.21
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.68
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.26
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 26.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.65 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 33.31%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.53%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.89 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
26.07%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.65
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
33.31%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.53%
Palūkanų padengimas
4.89
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.69, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.58, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.69
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.58
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.42
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -21.91% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -5.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -6.13%, ir veiklos pajamų augimas, -6.13%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-21.91%
Bendrojo pelno augimas
-5.04%
EBIT augimas
-6.13%
Veiklos pajamų augimas
-6.13%
Grynųjų pajamų augimas
-7.47%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.92%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.92%
Dividendų vienai akcijai augimas
112.41%
Veiklos pinigų srautų augimas
-10.06%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-6.58%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-27.61%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.03%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
112.07%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
337.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
7.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
47.62%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
309.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
122.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
251.71%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
100.86%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
73.90%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
291.82%
Gautinų sumų augimas
4.59%
Atsargų augimas
1.66%
Turto augimas
2.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.68%
Skolos augimas
-8.16%
SGA išlaidų augimas
29.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,526,466,915 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.52, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.63%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -26.32%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,526,466,915
Pajamų kokybė
1.52
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.63%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-26.32%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.96%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-94.44%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.01%
Graham skaičius
1.31
Materialiojo turto grąža
8.90%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.34
Apyvartinis kapitalas
919,139,599
Materialiojo turto vertė
1,812,728,438
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-475,486,967
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
706,932,448
Vidutinės mokėtinos sumos
785,936,471.5
Vidutinės atsargos
756,127,978
Neįvykdytų pardavimų dienos
31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Turimų atsargų dienos
36
ROIC
15.23%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.51, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.51, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.76, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.35, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.51
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.51
Kainos ir pardavimų santykis
0.11
Kainos pinigų srautų santykis
1.35
Kainos pelno ir augimo santykis
0.01
Įmonės vertės daugiklis
0.49
Kaina Tikroji vertė
0.51
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.35
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.76
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.53
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.08
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.42
Pelno pajamingumas
41.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
47.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
