Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.567% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.232%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.153%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.096% grąža, liudija, kad Choice Hotels International, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Choice Hotels International, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 5.588% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Choice Hotels International, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.230% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Choice Hotels International, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $120.87, o žemiausia - iki $117.88. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Choice Hotels International, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CHH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 36.81% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (29.07%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (4.58%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
36.81%
Greitasis koeficientas
29.07%
Pinigų santykis
4.58%
Pelningumo rodikliai
CHH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.07% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.56%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.44%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 86.66%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.07%
Efektyvi mokesčių norma
23.56%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.44%
EBT vienam EBIT
86.66%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.37 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Veiklos ciklas
53.25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
74
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-21
Gautinų sumų apyvartumas
6.85
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.94
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.56
Turto apyvartumas
0.62
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.72, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.77, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.84 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.72
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.77
Pinigai vienai akcijai
0.84
Išmokėjimo koeficientas
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.66
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.57
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.93
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 72.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 268.43 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 99.49%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 99.63%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.11 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
72.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
268.43
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
99.49%
Bendra skola ir kapitalizacija
99.63%
Palūkanų padengimas
5.11
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
367.93
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 30.67, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.14, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.71, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -19.78, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
30.67
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.14
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.71
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-19.78
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.71
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
34.67
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.14% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.40% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -21.64%, ir veiklos pajamų augimas, -21.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -22.17%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -15.54%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.14%
Bendrojo pelno augimas
-1.40%
EBIT augimas
-21.64%
Veiklos pajamų augimas
-21.64%
Grynųjų pajamų augimas
-22.17%
EPS augimas
-15.54%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-15.36%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-7.79%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-8.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.52%
Veiklos pinigų srautų augimas
-19.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-34.82%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.40%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.64%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
127.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
37.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.51%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
167.45%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.08%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
275.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
108.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
121.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
778.31%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
100.53%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
30.05%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
144.83%
Gautinų sumų augimas
6.62%
Atsargų augimas
3466899900.00%
Turto augimas
13.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-75.04%
Skolos augimas
31.95%
MTTP išlaidų augimas
13.91%
SGA išlaidų augimas
4.25%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,358,621,300 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 43.06%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -39.89%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,358,621,300
Pajamų kokybė
1.15
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.96%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
43.06%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-39.89%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.66%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-156.19%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.03%
Graham skaičius
9.04
Materialiojo turto grąža
18.96%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-42.55
Apyvartinis kapitalas
-646,160,000
Materialiojo turto vertė
-995,664,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,062,671,000
Investuotas kapitalas
47
Vidutinės gautinos sumos
223,779,500
Vidutinės mokėtinos sumos
125,073,500
Vidutinės atsargos
17,334,500.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Turimų atsargų dienos
15
ROIC
16.75%
ROE
7.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 863.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 863.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.73, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.29, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
863.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
863.46
Kainos ir pardavimų santykis
3.73
Kainos pinigų srautų santykis
20.29
Kainos pelno ir augimo santykis
2.48
Įmonės vertės daugiklis
8.11
Kaina Tikroji vertė
863.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.29
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
160.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.77
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
24.81
Pelno pajamingumas
4.53%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.13%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
