Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.398% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.116%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.116%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.110% grąža, liudija, kad CIE Automotive India Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CIE Automotive India Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.193% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CIE Automotive India Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.162% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CIE Automotive India Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $473.15, o žemiausia - iki $461.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CIE Automotive India Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CIEINDIA.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 101.43% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (53.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (7.69%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
101.43%
Greitasis koeficientas
53.57%
Pinigų santykis
7.69%
Pelningumo rodikliai
CIEINDIA.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.75% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.87%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.75%
Efektyvi mokesčių norma
25.87%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.83%
EBT vienam EBIT
101.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.01 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Atsargų likučio dienos
76
Veiklos ciklas
101.36
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
127
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-25
Gautinų sumų apyvartumas
14.44
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.88
Atsargų apyvartumas
4.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.11
Turto apyvartumas
0.95
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.67, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 14.67, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 26.89 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.67
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
14.67
Pinigai vienai akcijai
26.89
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.68
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.77
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.42% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.66%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.22 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.42%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.66%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.07%
Palūkanų padengimas
10.22
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.68
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.63
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 244.64, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 29.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 157.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 81.90, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
244.64
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
29.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
157.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
81.90
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
157.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.50
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-13.98
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.79% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.28% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.95%, ir veiklos pajamų augimas, 24.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 926.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 926.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.79%
Bendrojo pelno augimas
17.28%
EBIT augimas
24.95%
Veiklos pajamų augimas
24.95%
Grynųjų pajamų augimas
926.10%
EPS augimas
926.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
926.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.03%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.03%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.03%
Veiklos pinigų srautų augimas
17.83%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
27.63%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-12.49%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.25%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
51.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
85.68%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
144.09%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
435.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
125.39%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
956.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
121.95%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
39.30%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.90%
Gautinų sumų augimas
-33.92%
Atsargų augimas
-3.98%
Turto augimas
-1.68%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.41%
Skolos augimas
-13.11%
SGA išlaidų augimas
855.07%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 194,342,989,127.75 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.65, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 29.51%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -40.25%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
194,342,989,127.75
Pajamų kokybė
1.65
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
29.51%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-40.25%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.71%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-164.59%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.08%
Graham skaičius
324.56
Materialiojo turto grąža
16.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-44.58
Apyvartinis kapitalas
443,820,000
Materialiojo turto vertė
31,070,030,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-6,268,240,000
Vidutinės gautinos sumos
8,066,640,000
Vidutinės mokėtinos sumos
20,345,570,000
Vidutinės atsargos
11,867,025,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
113
Turimų atsargų dienos
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.06, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.06, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.97, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 32.88, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 32.88, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.06
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.06
Kainos ir pardavimų santykis
1.97
Kainos pinigų srautų santykis
32.88
Kainos pelno ir augimo santykis
0.19
Įmonės vertės daugiklis
12.25
Kaina Tikroji vertė
3.06
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
32.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
32.88
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.14
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.09
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.65
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.75
Pelno pajamingumas
5.98%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
